名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1429945.78 |
存出保证金 | 359704.04 |
交易性金融资产 | 1206191325.3 |
股票投资 | 1206191325.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20930801.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 146520.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1378579122.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13283635.28 |
应付赎回款 | 2159258.47 |
应付管理人报酬 | 1433926.04 |
应付托管费 | 238987.67 |
应付销售服务费 | 264417.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1541674.7 |
负债合计 | 18921899.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1000927257.95 |
所有者权益合计 | 1359657223.27 |
负债和所有者权益合计 | 1378579122.53 |
资产: | |
银行存款 | 328194524.43 |
结算备付金 | 4357660.96 |
存出保证金 | 349339.28 |
交易性金融资产 | 1903480703.62 |
股票投资 | 1897579512.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5901191.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 344221.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2236726449.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28435865.47 |
应付赎回款 | 7193140.31 |
应付管理人报酬 | 2676592.17 |
应付托管费 | 446098.69 |
应付销售服务费 | 521365.24 |
应付税费 | 15.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2981137.01 |
负债合计 | 42254214.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1498718818.5 |
所有者权益合计 | 2194472234.65 |
负债和所有者权益合计 | 2236726449.51 |
资产: | |
银行存款 | 187988306.98 |
结算备付金 | 4052805.97 |
存出保证金 | 575509.37 |
交易性金融资产 | 1264123665.64 |
股票投资 | 1264123665.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5050824.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149707.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1461940819.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5669822.72 |
应付赎回款 | 7808054.12 |
应付管理人报酬 | 1910593.52 |
应付托管费 | 318432.24 |
应付销售服务费 | 346883.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1861413.05 |
负债合计 | 17915198.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1059607338.66 |
所有者权益合计 | 1444025620.91 |
负债和所有者权益合计 | 1461940819.83 |
资产: | |
银行存款 | 19697926.36 |
结算备付金 | 486220.76 |
存出保证金 | 88670.81 |
交易性金融资产 | 107490956.08 |
股票投资 | 105045962.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2444993.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37261.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127801035.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3587136.59 |
应付赎回款 | 32842.47 |
应付管理人报酬 | 144812.58 |
应付托管费 | 24135.43 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 486931.06 |
负债合计 | 4275864.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95571363.99 |
所有者权益合计 | 123525170.5 |
负债和所有者权益合计 | 127801035.26 |
资产: | |
银行存款 | 189713820.77 |
结算备付金 | 398613.06 |
存出保证金 | 111040.39 |
交易性金融资产 | 49730064.86 |
股票投资 | 49730064.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15331.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 828.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239969699.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26321407.39 |
应付赎回款 | 5935.77 |
应付管理人报酬 | 280992.23 |
应付托管费 | 46832.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190006.07 |
负债合计 | 27096115.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166584950.34 |
所有者权益合计 | 212873583.91 |
负债和所有者权益合计 | 239969699.03 |
资产: | |
银行存款 | 67646232.96 |
结算备付金 | 388093.75 |
存出保证金 | 163750.35 |
交易性金融资产 | 257484940.78 |
股票投资 | 257484940.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5670.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20395.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325709083.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65055.79 |
应付管理人报酬 | 399182.64 |
应付托管费 | 66530.45 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244021.03 |
负债合计 | 995799.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245302903.01 |
所有者权益合计 | 324713284.41 |
负债和所有者权益合计 | 325709083.98 |
资产: | |
银行存款 | 82533809.62 |
结算备付金 | 1501213.57 |
存出保证金 | 94853.09 |
交易性金融资产 | 410659532.09 |
股票投资 | 409483679.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1175852.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12132.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15880.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 494817421.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 606811.29 |
应付管理人报酬 | 704203.79 |
应付托管费 | 117367.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 6.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191422.94 |
负债合计 | 2007877.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392989031.53 |
所有者权益合计 | 492809544.33 |
负债和所有者权益合计 | 494817421.52 |
资产: | |
银行存款 | 41130882.83 |
结算备付金 | 838085.26 |
存出保证金 | 97110.25 |
交易性金融资产 | 191125635.0 |
股票投资 | 190385799.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 739835.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5005.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160290.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233357008.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6786045.48 |
应付赎回款 | 37865.02 |
应付管理人报酬 | 293802.1 |
应付托管费 | 48967.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124323.25 |
负债合计 | 7503072.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195718250.49 |
所有者权益合计 | 225853936.75 |
负债和所有者权益合计 | 233357008.93 |
资产: | |
银行存款 | 44884547.61 |
结算备付金 | 102298.97 |
存出保证金 | 47442.92 |
交易性金融资产 | 281862577.36 |
股票投资 | 281862577.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7321.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1304.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 326905492.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 428717.73 |
应付管理人报酬 | 411151.85 |
应付托管费 | 68525.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190152.06 |
负债合计 | 1259771.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 296909591.17 |
所有者权益合计 | 325645721.25 |
负债和所有者权益合计 | 326905492.33 |
资产: | |
银行存款 | 112518609.38 |
结算备付金 | 596076.29 |
存出保证金 | 178411.45 |
交易性金融资产 | 252364414.43 |
股票投资 | 252364414.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23716.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7032.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 365688260.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14239.09 |
应付管理人报酬 | 434477.51 |
应付托管费 | 72412.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128531.83 |
负债合计 | 1144777.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392296273.21 |
所有者权益合计 | 364543482.62 |
负债和所有者权益合计 | 365688260.08 |
资产: | |
银行存款 | 290842588.58 |
结算备付金 | 781423.09 |
存出保证金 | 204921.95 |
交易性金融资产 | 301053301.71 |
股票投资 | 301053301.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 63179.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 526.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 592945941.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13967.33 |
应付管理人报酬 | 773111.43 |
应付托管费 | 128851.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310001.45 |
负债合计 | 1443396.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 759120857.82 |
所有者权益合计 | 591502544.48 |
负债和所有者权益合计 | 592945941.25 |
资产: | |
银行存款 | 580535688.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 41348.75 |
交易性金融资产 | 251349342.63 |
股票投资 | 251349342.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 394192.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 832320572.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 596618.89 |
应付托管费 | 99436.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288599.54 |
负债合计 | 1231902.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005709840.88 |
所有者权益合计 | 831088669.64 |
负债和所有者权益合计 | 832320572.5 |
资产: | |
银行存款 | 312041441.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 46021.39 |
交易性金融资产 | 601875350.79 |
股票投资 | 601875350.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 56054.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 914018867.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1157419.66 |
应付托管费 | 192903.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228107.06 |
负债合计 | 1790701.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005709840.88 |
所有者权益合计 | 912228166.11 |
负债和所有者权益合计 | 914018867.55 |
资产: | |
银行存款 | 221961736.43 |
结算备付金 | 280060.07 |
存出保证金 | 107555.12 |
交易性金融资产 | 785440761.65 |
股票投资 | 785440761.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 45594.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1007835707.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1277477.66 |
应付托管费 | 212912.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 1985201.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005616196.89 |
所有者权益合计 | 1005850506.22 |
负债和所有者权益合计 | 1007835707.59 |
资产: | |
银行存款 | 541209097.79 |
结算备付金 | 2785492.19 |
存出保证金 | 62381.8 |
交易性金融资产 | 391810853.65 |
股票投资 | 391810853.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 79000013.37 |
应收利息 | 42527.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1014910366.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1239755.1 |
应付托管费 | 206625.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223149.47 |
负债合计 | 1769760.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005616196.89 |
所有者权益合计 | 1013140605.65 |
负债和所有者权益合计 | 1014910366.03 |
资产: | |
银行存款 | 16226751.61 |
结算备付金 | 4545454.55 |
存出保证金 | 5513.33 |
交易性金融资产 | 126825940.88 |
股票投资 | 126825940.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000000.0 |
应收证券清算款 | 160053666.39 |
应收利息 | 1126758.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1008784085.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1279304.63 |
应付托管费 | 213217.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90000.0 |
负债合计 | 1611751.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005616196.89 |
所有者权益合计 | 1007172334.25 |
负债和所有者权益合计 | 1008784085.46 |
资产: | |
银行存款 | 140288709.03 |
结算备付金 | 4375000.0 |
存出保证金 | 5733.81 |
交易性金融资产 | 61512000.0 |
股票投资 | 61512000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1096967.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1007278410.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 577444.45 |
应付托管费 | 96240.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74963.68 |
负债合计 | 769291.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1005616196.89 |
所有者权益合计 | 1006509119.42 |
负债和所有者权益合计 | 1007278410.56 |