名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.64% | -1.03% | -1.90% | -11.34% | -9.68% | -10.94% | -18.34% | -9.39% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
1681|2286 | 1201|2324 | 772|2320 | 1547|2302 | 1798|2295 | 1058|2228 | 797|2119 | 458|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.1498 | 1.507 | 0.41% | |
2024-08-22 | 1.1451 | 1.5023 | 1.12% | |
2024-08-21 | 1.1324 | 1.4896 | -0.47% | |
2024-08-20 | 1.1378 | 1.495 | -1.62% | |
2024-08-19 | 1.1565 | 1.5137 | -0.46% |
截至2024-06-30 大成多策略混合(LOF)A期末总份额为5.66亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688278 | 特宝生物 | 169.00 | 9092.46 | 8.75% |
300856 | 科思股份 | 269.00 | 8611.33 | 8.29% |
300760 | 迈瑞医疗 | 28.00 | 8386.94 | 8.07% |
688029 | 南微医学 | 103.00 | 6369.99 | 6.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 121.00 | 4667.74 | 4.49% |
000680 | 山推股份 | 458.00 | 4252.24 | 4.09% |
688677 | 海泰新光 | 101.00 | 3986.76 | 3.84% |
300677 | 英科医疗 | 138.00 | 3707.39 | 3.57% |
605183 | 确成股份 | 163.00 | 2527.56 | 2.43% |
300908 | 仲景食品 | 90.00 | 2519.35 | 2.42% |