名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 915.21 | 754.15 | 82.40% | 125.69 | 13.73% | -- | -- | 11.54 | 1.26% |
2023-06-30 | 358.07 | 296.50 | 82.80% | 49.42 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 578.08 | 476.32 | 82.40% | 79.39 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 279.80 | 230.29 | 82.31% | 38.38 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1002.61 | 487.87 | 48.66% | 81.31 | 8.11% | 404.67 | 40.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 489.07 | 223.41 | 45.68% | 37.23 | 7.61% | 214.09 | 43.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 945.10 | 388.27 | 41.08% | 64.71 | 6.85% | 463.29 | 49.02% | -- | -- |
2020-06-30 | 406.21 | 174.43 | 42.94% | 29.07 | 7.16% | 188.47 | 46.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 956.97 | 306.49 | 32.03% | 51.08 | 5.34% | 570.50 | 59.61% | -- | -- |
2019-06-30 | 459.95 | 145.47 | 31.63% | 24.25 | 5.27% | 276.43 | 60.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 1003.24 | 298.11 | 29.71% | 49.69 | 4.95% | 608.66 | 60.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 548.43 | 163.53 | 29.82% | 27.26 | 4.97% | 334.39 | 60.97% | -- | -- |
2017-12-31 | 1459.95 | 522.71 | 35.80% | 87.12 | 5.97% | 802.91 | 55.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 673.46 | 258.06 | 38.32% | 43.01 | 6.39% | 348.95 | 51.81% | -- | -- |
2016-12-31 | 2619.58 | 737.39 | 28.15% | 122.90 | 4.69% | 1710.08 | 65.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 1503.71 | 431.87 | 28.72% | 71.98 | 4.79% | 974.32 | 64.79% | -- | -- |
2015-12-31 | 5690.92 | 2253.72 | 39.60% | 375.62 | 6.60% | 3012.15 | 52.93% | -- | -- |
2015-06-30 | 3098.59 | 1522.51 | 49.14% | 253.75 | 8.19% | 1292.51 | 41.71% | -- | -- |
2014-12-31 | 144.01 | 77.91 | 54.11% | 12.99 | 9.02% | 52.38 | 36.37% | -- | -- |