| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
| 大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
| 大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284031664.47 |
| 1.利息收入 | 2337223.61 |
| 存款利息收入 | 2337223.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187233875.41 |
| 股票投资收益 | -206662991.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636974.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17792141.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100293661.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158648.76 |
| 减：二、费用 | 40611040.79 |
| 1.管理人报酬 | 33761975.93 |
| 2.托管费 | 5626996.02 |
| 3.销售服务费 | 910611.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311453.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324642705.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324642705.26 |
| 一、收入： | 125717495.13 |
| 1.利息收入 | 1250443.32 |
| 存款利息收入 | 1250443.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83611724.7 |
| 股票投资收益 | 72381849.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636974.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9592900.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39979011.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876315.67 |
| 减：二、费用 | 24721805.54 |
| 1.管理人报酬 | 20486997.36 |
| 2.托管费 | 3414499.58 |
| 3.销售服务费 | 660249.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160055.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100995689.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100995689.59 |
| 一、收入： | -91808268.97 |
| 1.利息收入 | 1175929.61 |
| 存款利息收入 | 1175929.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65717633.26 |
| 股票投资收益 | -67795863.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624538.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453691.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27517407.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250842.19 |
| 减：二、费用 | 18699187.36 |
| 1.管理人报酬 | 15498354.08 |
| 2.托管费 | 2583059.07 |
| 3.销售服务费 | 444797.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172975.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110507456.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110507456.33 |
| 一、收入： | -56833343.07 |
| 1.利息收入 | 320535.23 |
| 存款利息收入 | 320535.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64942319.42 |
| 股票投资收益 | -66417377.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 551748.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923310.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7633108.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155333.05 |
| 减：二、费用 | 5236083.79 |
| 1.管理人报酬 | 4366985.7 |
| 2.托管费 | 727830.97 |
| 3.销售服务费 | 7955.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133310.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62069426.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62069426.86 |
| 一、收入： | 18327722.82 |
| 1.利息收入 | 1252244.77 |
| 存款利息收入 | 1212055.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243489723.37 |
| 股票投资收益 | 238876017.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4613706.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228513042.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2098797.46 |
| 减：二、费用 | 37949610.74 |
| 1.管理人报酬 | 17710960.67 |
| 2.托管费 | 2951826.69 |
| 3.销售服务费 | 4062.87 |
| 4.交易费用 | 16904017.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378742.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19621887.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19621887.92 |
| 一、收入： | 77851356.81 |
| 1.利息收入 | 646281.92 |
| 存款利息收入 | 620338.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194434365.63 |
| 股票投资收益 | 190594382.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3839982.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118869255.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1639964.83 |
| 减：二、费用 | 21506498.44 |
| 1.管理人报酬 | 10210025.41 |
| 2.托管费 | 1701670.81 |
| 3.销售服务费 | 315.35 |
| 4.交易费用 | 9382886.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211600.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56344858.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56344858.37 |
| 一、收入： | 568045792.56 |
| 1.利息收入 | 825806.67 |
| 存款利息收入 | 825806.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340471571.01 |
| 股票投资收益 | 338618349.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1853221.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224859352.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1889062.26 |
| 减：二、费用 | 30435153.08 |
| 1.管理人报酬 | 14800087.67 |
| 2.托管费 | 2466681.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12877701.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290682.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
537610639.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
537610639.48 |
| 一、收入： | 229488963.0 |
| 1.利息收入 | 316065.21 |
| 存款利息收入 | 316065.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166339432.53 |
| 股票投资收益 | 164737042.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1602390.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62526110.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307354.93 |
| 减：二、费用 | 10462946.42 |
| 1.管理人报酬 | 4661216.76 |
| 2.托管费 | 776869.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4897670.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127190.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219026016.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219026016.58 |
| 一、收入： | 292701534.97 |
| 1.利息收入 | 1247405.08 |
| 存款利息收入 | 1247405.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211571433.66 |
| 股票投资收益 | 202008706.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9562727.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78090738.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791957.95 |
| 减：二、费用 | 31434147.61 |
| 1.管理人报酬 | 10755104.7 |
| 2.托管费 | 1792517.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18606551.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279973.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261267387.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261267387.36 |
| 一、收入： | 172730874.61 |
| 1.利息收入 | 745489.59 |
| 存款利息收入 | 745489.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131459305.53 |
| 股票投资收益 | 124439892.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7019412.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39443211.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1082868.25 |
| 减：二、费用 | 18712178.4 |
| 1.管理人报酬 | 6159408.42 |
| 2.托管费 | 1026567.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11386750.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139451.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154018696.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154018696.21 |
| 一、收入： | -68331511.19 |
| 1.利息收入 | 1309762.19 |
| 存款利息收入 | 1309762.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33241290.77 |
| 股票投资收益 | -36149735.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2908444.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36726679.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326696.54 |
| 减：二、费用 | 23436326.95 |
| 1.管理人报酬 | 8242766.29 |
| 2.托管费 | 1373794.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13382005.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437760.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91767838.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91767838.14 |
| 一、收入： | -12695837.39 |
| 1.利息收入 | 553058.51 |
| 存款利息收入 | 553058.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1662086.03 |
| 股票投资收益 | -483073.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145159.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15090841.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179860.04 |
| 减：二、费用 | 11560898.03 |
| 1.管理人报酬 | 3396944.98 |
| 2.托管费 | 566157.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7380824.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216971.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24256735.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24256735.42 |
| 一、收入： | 104035714.32 |
| 1.利息收入 | 814535.4 |
| 存款利息收入 | 814535.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81996694.46 |
| 股票投资收益 | 80376591.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1620103.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20868973.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355510.91 |
| 减：二、费用 | 18938993.92 |
| 1.管理人报酬 | 5799158.86 |
| 2.托管费 | 966526.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11733448.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439859.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85096720.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85096720.4 |
| 一、收入： | 38228574.09 |
| 1.利息收入 | 411734.13 |
| 存款利息收入 | 411734.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8293362.88 |
| 股票投资收益 | 7714398.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578964.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29340318.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183159.03 |
| 减：二、费用 | 7990577.11 |
| 1.管理人报酬 | 3027325.19 |
| 2.托管费 | 504554.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4242336.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216360.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30237996.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30237996.98 |
| 一、收入： | -128659560.01 |
| 1.利息收入 | 1139836.73 |
| 存款利息收入 | 1139836.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80143457.73 |
| 股票投资收益 | -81666773.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523316.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51004294.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348355.95 |
| 减：二、费用 | 37081191.71 |
| 1.管理人报酬 | 9143071.97 |
| 2.托管费 | 1523845.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25967809.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446465.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165740751.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165740751.72 |
| 一、收入： | -106355026.31 |
| 1.利息收入 | 654977.0 |
| 存款利息收入 | 654977.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91947259.66 |
| 股票投资收益 | -93362137.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414878.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16125360.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062616.57 |
| 减：二、费用 | 22408693.66 |
| 1.管理人报酬 | 5148217.8 |
| 2.托管费 | 858036.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16177365.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225074.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128763719.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128763719.97 |
| 一、收入： | 304621424.24 |
| 1.利息收入 | 712582.57 |
| 存款利息收入 | 712582.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302186262.73 |
| 股票投资收益 | 301747215.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 439047.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4134412.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5856991.46 |
| 减：二、费用 | 33144777.76 |
| 1.管理人报酬 | 6721750.9 |
| 2.托管费 | 1120291.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24839825.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 462909.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271476646.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271476646.48 |
| 一、收入： | 202706166.45 |
| 1.利息收入 | 216231.91 |
| 存款利息收入 | 216231.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290373767.76 |
| 股票投资收益 | 289973826.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399941.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90391927.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2508094.4 |
| 减：二、费用 | 13570735.23 |
| 1.管理人报酬 | 3150760.27 |
| 2.托管费 | 525126.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9619073.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275774.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
189135431.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
189135431.22 |
| 一、收入： | 63881578.43 |
| 1.利息收入 | 938865.53 |
| 存款利息收入 | 776685.23 |
| 债券利息收入 | 162180.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95572855.41 |
| 股票投资收益 | 91706601.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1425520.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5291774.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39174696.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6544553.65 |
| 减：二、费用 | 14658002.67 |
| 1.管理人报酬 | 8328931.72 |
| 2.托管费 | 1388155.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4540688.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400226.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49223575.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49223575.76 |
| 一、收入： | -21052518.7 |
| 1.利息收入 | 628073.77 |
| 存款利息收入 | 520821.46 |
| 债券利息收入 | 107252.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1469529.2 |
| 股票投资收益 | -4746789.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1101483.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4378744.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25309505.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5098442.34 |
| 减：二、费用 | 6869241.73 |
| 1.管理人报酬 | 3966386.83 |
| 2.托管费 | 661064.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2126646.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115144.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27921760.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27921760.43 |
