| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -43528183.22 |
| 1.利息收入 | 695526.69 |
| 存款利息收入 | 695526.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26383393.96 |
| 股票投资收益 | 5735599.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480361.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20167433.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70965574.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358470.81 |
| 减：二、费用 | 18936080.55 |
| 1.管理人报酬 | 15591049.14 |
| 2.托管费 | 2869514.59 |
| 3.销售服务费 | 196963.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278548.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62464263.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62464263.77 |
| 一、收入： | 16357084.09 |
| 1.利息收入 | 379942.7 |
| 存款利息收入 | 379942.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50608923.51 |
| 股票投资收益 | 36223663.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266287.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14118972.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34934511.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302729.74 |
| 减：二、费用 | 9451514.15 |
| 1.管理人报酬 | 7706034.74 |
| 2.托管费 | 1541206.99 |
| 3.销售服务费 | 61077.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143194.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6905569.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6905569.94 |
| 一、收入： | -164155168.26 |
| 1.利息收入 | 663659.9 |
| 存款利息收入 | 663659.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24545510.04 |
| 股票投资收益 | 11544532.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086962.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11914014.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189844737.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480399.34 |
| 减：二、费用 | 17327667.01 |
| 1.管理人报酬 | 14212197.77 |
| 2.托管费 | 2842439.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273017.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181482835.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181482835.27 |
| 一、收入： | -143584080.23 |
| 1.利息收入 | 231688.67 |
| 存款利息收入 | 231688.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67233509.42 |
| 股票投资收益 | -74447646.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 857970.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6356167.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76967491.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385232.13 |
| 减：二、费用 | 9035111.26 |
| 1.管理人报酬 | 7415991.96 |
| 2.托管费 | 1483198.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135909.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152619191.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152619191.49 |
| 一、收入： | 24796510.44 |
| 1.利息收入 | 4342539.67 |
| 存款利息收入 | 1799103.54 |
| 债券利息收入 | 2181046.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791757757.05 |
| 股票投资收益 | 754658640.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2825058.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34274058.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-774451516.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3147730.32 |
| 减：二、费用 | 56768919.62 |
| 1.管理人报酬 | 36842242.6 |
| 2.托管费 | 7368448.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12186209.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371983.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31972409.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31972409.18 |
| 一、收入： | 144342874.09 |
| 1.利息收入 | 2910780.75 |
| 存款利息收入 | 1153452.78 |
| 债券利息收入 | 1441742.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616162663.55 |
| 股票投资收益 | 601600818.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2564398.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11997446.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476551672.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821101.99 |
| 减：二、费用 | 37233995.19 |
| 1.管理人报酬 | 24520256.67 |
| 2.托管费 | 4904051.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7623983.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185672.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107108878.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107108878.9 |
| 一、收入： | 1711611704.76 |
| 1.利息收入 | 3127361.65 |
| 存款利息收入 | 2652912.15 |
| 债券利息收入 | 334938.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1128022450.23 |
| 股票投资收益 | 1089358168.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8890961.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29773320.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
577763985.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2697907.13 |
| 减：二、费用 | 76037493.1 |
| 1.管理人报酬 | 49039900.21 |
| 2.托管费 | 9807980.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16818999.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370519.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1635574211.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1635574211.66 |
| 一、收入： | 869909804.76 |
| 1.利息收入 | 1687072.75 |
| 存款利息收入 | 1560822.71 |
| 债券利息收入 | 7304.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431084307.99 |
| 股票投资收益 | 414360187.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16724120.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436133827.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1004596.96 |
| 减：二、费用 | 34813799.59 |
| 1.管理人报酬 | 21491203.51 |
| 2.托管费 | 4298240.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8840860.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
835096005.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
835096005.17 |
| 一、收入： | 745088590.55 |
| 1.利息收入 | 2648023.05 |
| 存款利息收入 | 2335923.51 |
| 债券利息收入 | 83733.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205356129.03 |
| 股票投资收益 | 183384761.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3597115.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18374252.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535556489.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1527949.45 |
| 减：二、费用 | 36454413.93 |
| 1.管理人报酬 | 23411579.89 |
| 2.托管费 | 4682316.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7995800.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364416.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708634176.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708634176.62 |
| 一、收入： | 355464223.94 |
| 1.利息收入 | 1291120.38 |
| 存款利息收入 | 1006838.56 |
| 债券利息收入 | 55915.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25785131.27 |
| 股票投资收益 | 13630966.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1268511.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10885653.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
327621998.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765973.43 |
| 减：二、费用 | 14529364.77 |
| 1.管理人报酬 | 9577439.15 |
| 2.托管费 | 1915487.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2862444.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173792.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340934859.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340934859.17 |
| 一、收入： | -237402263.42 |
| 1.利息收入 | 1551550.99 |
| 存款利息收入 | 1547374.93 |
| 债券利息收入 | 4176.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30072523.23 |
| 股票投资收益 | -46207667.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16135144.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209138845.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257554.54 |
| 减：二、费用 | 21537803.22 |
| 1.管理人报酬 | 14228144.64 |
| 2.托管费 | 2845629.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3956809.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507205.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258940066.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258940066.64 |
| 一、收入： | -10124682.94 |
| 1.利息收入 | 446963.29 |
| 存款利息收入 | 444773.02 |
| 债券利息收入 | 2190.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16693081.39 |
| 股票投资收益 | 6927917.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9765163.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27429970.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165242.43 |
| 减：二、费用 | 9108190.96 |
| 1.管理人报酬 | 6061949.44 |
| 2.托管费 | 1212390.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1587476.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246367.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19232873.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19232873.9 |
| 一、收入： | 178346276.17 |
| 1.利息收入 | 744536.44 |
| 存款利息收入 | 725378.62 |
| 债券利息收入 | 1886.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119161859.85 |
| 股票投资收益 | 111075717.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8086142.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58272512.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167367.25 |
| 减：二、费用 | 14295895.64 |
| 1.管理人报酬 | 8678095.02 |
| 2.托管费 | 1735619.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3382178.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500003.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164050380.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164050380.53 |
| 一、收入： | 91999534.48 |
| 1.利息收入 | 361971.01 |
| 存款利息收入 | 344039.99 |
| 债券利息收入 | 660.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44374776.43 |
| 股票投资收益 | 38487106.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5887669.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47139806.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122980.79 |
| 减：二、费用 | 6628452.62 |
| 1.管理人报酬 | 3923701.51 |
| 2.托管费 | 784740.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1681380.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238630.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85371081.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85371081.86 |
| 一、收入： | -15483008.82 |
| 1.利息收入 | 1697133.55 |
| 存款利息收入 | 827518.55 |
| 债券利息收入 | 40002.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31067924.43 |
| 股票投资收益 | 18425680.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3506.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9864360.0 |
| 股利收益 | 2781389.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48393536.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145469.27 |
| 减：二、费用 | 12651004.92 |
| 1.管理人报酬 | 7904628.13 |
| 2.托管费 | 1580925.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2697285.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468166.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28134013.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28134013.74 |
| 一、收入： | -43376546.61 |
| 1.利息收入 | 660581.99 |
| 存款利息收入 | 445241.58 |
| 债券利息收入 | 38703.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13579874.79 |
| 股票投资收益 | 1793972.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2150.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9138182.86 |
| 股利收益 | 2649868.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57645762.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28758.9 |
| 减：二、费用 | 5573320.0 |
| 1.管理人报酬 | 3601440.15 |
| 2.托管费 | 720288.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1024137.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227454.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48949866.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48949866.61 |
| 一、收入： | 711808148.93 |
| 1.利息收入 | 1154103.49 |
| 存款利息收入 | 1112870.62 |
| 债券利息收入 | 41232.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796707186.47 |
| 股票投资收益 | 783344402.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4761840.0 |
| 股利收益 | 8816943.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87674873.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621732.74 |
| 减：二、费用 | 24041562.56 |
| 1.管理人报酬 | 12645236.01 |
| 2.托管费 | 2529047.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8366068.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501211.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687766586.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687766586.37 |
| 一、收入： | 717612243.85 |
| 1.利息收入 | 528634.34 |
| 存款利息收入 | 487401.47 |
| 债券利息收入 | 41232.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
782123105.62 |
| 股票投资收益 | 774317917.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8021187.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66498159.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458663.87 |
| 减：二、费用 | 17192807.64 |
| 1.管理人报酬 | 8455983.68 |
| 2.托管费 | 1691196.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6791362.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254264.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700419436.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700419436.21 |
| 一、收入： | 387463519.75 |
| 1.利息收入 | 1587264.31 |
| 存款利息收入 | 1117337.79 |
| 债券利息收入 | 469926.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161314380.01 |
| 股票投资收益 | 145877469.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12011098.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -283080.0 |
| 股利收益 | 27731088.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223544220.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017655.03 |
| 减：二、费用 | 35184468.96 |
| 1.管理人报酬 | 18595679.57 |
| 2.托管费 | 3719135.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12369127.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500526.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352279050.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352279050.79 |
| 一、收入： | -27089111.03 |
| 1.利息收入 | 720353.96 |
| 存款利息收入 | 590948.0 |
| 债券利息收入 | 129405.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40500233.51 |
| 股票投资收益 | -48271701.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12194343.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -114000.0 |
| 股利收益 | 20079811.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12228559.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462208.85 |
| 减：二、费用 | 16431705.23 |
| 1.管理人报酬 | 9534081.31 |
| 2.托管费 | 1906816.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4708937.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281870.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43520816.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43520816.26 |
| 一、收入： | 113686003.59 |
| 1.利息收入 | 2498098.84 |
| 存款利息收入 | 2316251.07 |
| 债券利息收入 | 181847.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122449342.66 |
| 股票投资收益 | 63245073.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15167561.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6479400.0 |
| 股利收益 | 50516107.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12752112.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490674.1 |
| 减：二、费用 | 41193370.35 |
| 1.管理人报酬 | 26347509.51 |
| 2.托管费 | 5269501.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9065075.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 511283.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72492633.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72492633.24 |
| 一、收入： | 14397305.84 |
| 1.利息收入 | 1483681.09 |
| 存款利息收入 | 1445371.3 |
| 债券利息收入 | 38309.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117390295.66 |
| 股票投资收益 | 74140493.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12560928.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5639640.0 |
| 股利收益 | 36328513.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105466692.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
990021.58 |
| 减：二、费用 | 22113962.77 |
| 1.管理人报酬 | 14313792.4 |
| 2.托管费 | 2862758.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4667357.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270054.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7716656.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7716656.93 |
| 一、收入： | 155786621.88 |
| 1.利息收入 | 4726519.65 |
| 存款利息收入 | 1441797.87 |
| 债券利息收入 | 202980.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419079548.79 |
| 股票投资收益 | -420530297.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1450748.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
568450554.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1689096.95 |
| 减：二、费用 | 23517431.8 |
| 1.管理人报酬 | 16313045.83 |
| 2.托管费 | 3262609.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3701628.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240148.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132269190.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132269190.08 |
