名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-04-29 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 27.20% | -- | -- |
2019-12-31 | 190.48 | 90.62 | 47.58% | 25.89 | 13.59% | 22.95 | 12.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 97.90 | 42.63 | 43.54% | 12.18 | 12.44% | 15.34 | 15.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 282.02 | 113.64 | 40.30% | 32.47 | 11.51% | 40.21 | 14.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 155.58 | 62.29 | 40.03% | 17.80 | 11.44% | 34.84 | 22.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 804.38 | 393.77 | 48.95% | 112.51 | 13.99% | 106.33 | 13.22% | -- | -- |
2017-06-30 | 531.49 | 268.91 | 50.60% | 76.83 | 14.46% | 63.11 | 11.87% | -- | -- |
2016-12-31 | 2033.08 | 927.84 | 45.64% | 265.10 | 13.04% | 320.80 | 15.78% | -- | -- |
2016-06-30 | 685.27 | 381.04 | 55.60% | 108.87 | 15.89% | 80.20 | 11.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 781.16 | 245.17 | 31.39% | 70.05 | 8.97% | 120.39 | 15.41% | -- | -- |
2015-06-30 | 340.51 | 91.23 | 26.79% | 26.07 | 7.65% | 27.69 | 8.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 1022.28 | 220.75 | 21.59% | 63.07 | 6.17% | 66.27 | 6.48% | -- | -- |
2014-06-30 | 498.56 | 128.72 | 25.82% | 36.78 | 7.38% | 47.52 | 9.53% | -- | -- |
2013-12-31 | 288.13 | 175.70 | 60.98% | 50.20 | 17.42% | 0.62 | 0.22% | -- | -- |
2013-10-15 | 5388.34 | 1887.31 | 35.03% | 539.23 | 10.01% | 357.87 | 6.64% | -- | -- |
2013-06-30 | 3625.64 | 1190.48 | 32.84% | 340.14 | 9.38% | 45.12 | 1.24% | -- | -- |
2012-12-31 | 6589.00 | 2233.37 | 33.90% | 638.11 | 9.68% | 54.33 | 0.82% | -- | -- |
2012-06-30 | 3040.17 | 1101.40 | 36.23% | 314.69 | 10.35% | 23.17 | 0.76% | -- | -- |
2011-12-31 | 5489.33 | 2211.89 | 40.29% | 631.97 | 11.51% | 96.52 | 1.76% | -- | -- |
2011-06-30 | 2409.62 | 1122.44 | 46.58% | 320.70 | 13.31% | 68.79 | 2.85% | -- | -- |
2010-12-31 | 689.60 | 478.43 | 69.38% | 136.70 | 19.82% | 60.17 | 8.72% | -- | -- |