名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
大成创新成长混合(LOF)A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 241044.14 | 830.27 | 0.00% |
年报 | 240213.87 | -532872.76 | 0.69% |
第四季度报 | 240213.87 | -12711.02 | 0.05% |
第三季度报 | 252924.89 | -11287.14 | 0.04% |
中报 | 264212.03 | -508874.59 | 0.66% |
第二季度报 | 264212.03 | -340533.94 | 0.56% |
第一季度报 | 604745.97 | -168340.65 | 0.22% |
年报 | 773086.63 | -168257.08 | 0.18% |
第四季度报 | 773086.63 | -67646.14 | 0.08% |
第三季度报 | 840732.77 | -47533.14 | 0.05% |
中报 | 888265.90 | -53077.80 | 0.06% |
第二季度报 | 888265.90 | -26486.02 | 0.03% |
第一季度报 | 914751.92 | -26591.78 | 0.03% |
年报 | 941343.70 | -60102.65 | 0.06% |
第四季度报 | 941343.70 | 18169.94 | 0.02% |
第三季度报 | 923173.77 | -32709.44 | 0.03% |
中报 | 955883.21 | -45563.15 | 0.05% |
2013-07-18第二季度报 | 955883.21 | -26346.72 | 0.03% |
2013-04-22第一季度报 | 982229.93 | -19216.42 | 0.02% |
2013-03-26年报 | 1001446.35 | -53227.85 | 0.05% |
2013-01-19第四季度报 | 1001446.35 | -13445.03 | 0.01% |
2012-10-25第三季度报 | 1014891.38 | -13209.23 | 0.01% |
2012-08-25中报 | 1028100.61 | -26573.59 | 0.03% |
2012-07-20第二季度报 | 1028100.61 | -16092.38 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 1044192.99 | -10481.21 | 0.01% |
2012-03-28年报 | 1054674.20 | -118259.36 | 0.10% |
2012-01-20第四季度报 | 1054674.20 | -27282.41 | 0.03% |
2011-10-26第三季度报 | 1081956.61 | -24978.56 | 0.02% |
2011-08-27中报 | 1106935.17 | -65998.39 | 0.06% |
2011-07-19第二季度报 | 1106935.17 | -30004.94 | 0.03% |
2011-04-21第一季度报 | 1136940.11 | -35993.45 | 0.03% |
2011-03-31年报 | 1172933.56 | -188517.65 | 0.14% |
2011-01-24第四季度报 | 1172933.56 | -102573.24 | 0.08% |
2010-10-25第三季度报 | 1275506.79 | -31041.74 | 0.02% |
2010-08-24中报 | 1306548.53 | -54902.68 | 0.04% |
2010-07-20第二季度报 | 1306548.53 | -30413.75 | 0.02% |
2010-04-22第一季度报 | 1336962.28 | -24488.93 | 0.02% |
2010-03-27年报 | 1361451.21 | -158580.91 | 0.10% |
2010-01-20第四季度报 | 1361451.21 | -57449.71 | 0.04% |
2009-10-27第三季度报 | 1418900.92 | -40860.08 | 0.03% |
2009-08-27中报 | 1459761.00 | -60271.12 | 0.04% |
2009-07-21第二季度报 | 1459761.00 | -38216.50 | 0.03% |
2009-04-20第一季度报 | 1497977.50 | -22054.62 | 0.01% |
2009-03-31年报 | 1520032.12 | -346156.84 | 0.19% |
2009-01-22第四季度报 | 1520032.12 | -19633.15 | 0.01% |
2008-10-24第三季度报 | 1539665.27 | -30871.96 | 0.02% |
2008-08-25中报 | 1570537.24 | -295651.72 | 0.16% |
2008-07-18第二季度报 | 1570537.24 | -60439.19 | 0.04% |
2008-04-19第一季度报 | 1630976.43 | -235212.53 | 0.13% |
2008-03-26年报 | 1866188.96 | 1766188.96 | 17.66% |
2008-01-22第四季度报 | 1866188.96 | -346828.09 | 0.16% |
2007-10-22上市公告书 | 2192943.94 | -- | --% |
2007-10-24第三季度报 | 2213017.05 | 1005240.24 | 0.83% |
2007-08-25中报 | 1207776.81 | 1107776.81 | 11.08% |
2007-07-19第二季度报 | 1207776.81 | 1107776.81 | 11.08% |
2007-06-25集中申购结果公告 | 1207776.81 | 1107776.81 | 11.08% |