长盛中证金融地产指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2659248.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5473.81 |
| 交易性金融资产 |
26208740.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166208.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29039671.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169523.26 |
| 应付管理人报酬 |
23293.47 |
| 应付托管费 |
4658.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126566.62 |
| 负债合计 |
1324042.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27776376.97 |
| 所有者权益合计 |
27715628.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
29039671.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303239.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2432.06 |
| 交易性金融资产 |
35881523.29 |
| 股票投资 |
35343504.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538018.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1993.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38189188.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13263.61 |
| 应付管理人报酬 |
34533.17 |
| 应付托管费 |
7597.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167239.75 |
| 负债合计 |
222633.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40042165.79 |
| 所有者权益合计 |
37966554.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
38189188.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2811749.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3221.9 |
| 交易性金融资产 |
39637567.07 |
| 股票投资 |
39549915.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87651.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60231.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42512769.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6440.36 |
| 应付管理人报酬 |
37889.9 |
| 应付托管费 |
8335.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232266.93 |
| 负债合计 |
284933.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44071577.39 |
| 所有者权益合计 |
42227836.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
42512769.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2952012.65 |
| 结算备付金 |
11678.73 |
| 存出保证金 |
2875.75 |
| 交易性金融资产 |
47175066.08 |
| 股票投资 |
47151064.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24001.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126885.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50268518.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138235.09 |
| 应付管理人报酬 |
40914.63 |
| 应付托管费 |
9001.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172540.39 |
| 负债合计 |
360691.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49253674.06 |
| 所有者权益合计 |
49907827.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
50268518.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2975215.17 |
| 结算备付金 |
14705.06 |
| 存出保证金 |
2108.36 |
| 交易性金融资产 |
53226605.3 |
| 股票投资 |
52891605.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
318.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16491.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56235443.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.48 |
| 应付赎回款 |
185167.47 |
| 应付管理人报酬 |
48108.98 |
| 应付托管费 |
10583.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100365.61 |
| 负债合计 |
351297.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51420522.89 |
| 所有者权益合计 |
55884146.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
56235443.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3884785.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31376.67 |
| 交易性金融资产 |
61984075.58 |
| 股票投资 |
61858075.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57157.96 |
| 应收利息 |
405.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233135.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66190936.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156184.58 |
| 应付管理人报酬 |
53406.78 |
| 应付托管费 |
11749.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149615.81 |
| 负债合计 |
380874.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57810450.68 |
| 所有者权益合计 |
65810061.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
66190936.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14797228.71 |
| 结算备付金 |
13135.92 |
| 存出保证金 |
57545.57 |
| 交易性金融资产 |
95344427.27 |
| 股票投资 |
95344427.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
674.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155319.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110368331.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6377050.85 |
| 应付赎回款 |
2517349.81 |
| 应付管理人报酬 |
88275.77 |
| 应付托管费 |
19420.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246290.78 |
| 负债合计 |
9366376.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84960002.91 |
| 所有者权益合计 |
101001954.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
110368331.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19020339.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23690.97 |
| 交易性金融资产 |
120339810.98 |
| 股票投资 |
120339810.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13028.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19005.8 |
| 资产总计 |
139415875.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
868.78 |
| 应付赎回款 |
11922748.7 |
| 应付管理人报酬 |
133804.13 |
| 应付托管费 |
29436.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
158.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179084.84 |
| 负债合计 |
12345788.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104172514.94 |
| 所有者权益合计 |
127070086.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
139415875.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11893067.97 |
| 结算备付金 |
49547.44 |
| 存出保证金 |
29913.86 |
| 交易性金融资产 |
192324437.26 |
| 股票投资 |
192324437.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
407655.04 |
| 应收利息 |
1123.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251094.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204956839.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372254.37 |
| 应付管理人报酬 |
166889.09 |
| 应付托管费 |
36715.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294578.79 |
| 负债合计 |
887121.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209802424.55 |
| 所有者权益合计 |
204069718.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
204956839.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15613599.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35875.22 |
| 交易性金融资产 |
237795515.45 |
| 股票投资 |
237795515.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3430.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41807.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253490228.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
854680.62 |
| 应付管理人报酬 |
211908.05 |
| 应付托管费 |
46619.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221182.26 |
| 负债合计 |
1409643.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241825092.37 |
| 所有者权益合计 |
252080585.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
253490228.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10699527.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22755.01 |
| 交易性金融资产 |
169359651.17 |
| 股票投资 |
169359651.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1950.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15511.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180099395.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15152.98 |
| 应付管理人报酬 |
143283.12 |
| 应付托管费 |
31522.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168335.07 |
| 负债合计 |
375301.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186487774.82 |
| 所有者权益合计 |
179724094.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
180099395.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10412249.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
582.79 |
| 交易性金融资产 |
150588393.75 |
| 股票投资 |
150588393.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2094.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12995.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161016316.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224171.38 |
| 应付管理人报酬 |
142630.92 |
| 应付托管费 |
31378.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370027.09 |
| 负债合计 |
772026.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214912047.64 |
| 所有者权益合计 |
160244289.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
161016316.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14310899.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
38398.99 |
| 交易性金融资产 |
156063502.82 |
| 股票投资 |
156063502.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2853.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17951.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170433605.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140391.29 |
| 应付管理人报酬 |
147660.31 |
| 应付托管费 |
32485.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338577.48 |
| 负债合计 |
671135.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221872660.9 |
| 所有者权益合计 |
169762470.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
170433605.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14334286.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29635.01 |
| 交易性金融资产 |
229694435.58 |
| 股票投资 |
229446935.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3166.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31958.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244093482.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
618228.35 |
| 应付管理人报酬 |
210861.48 |
| 应付托管费 |
46389.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380393.23 |
| 负债合计 |
1272909.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270168015.54 |
| 所有者权益合计 |
242820572.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
244093482.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19283433.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42888.87 |
| 交易性金融资产 |
244819280.29 |
| 股票投资 |
244819280.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1305751.82 |
| 应收利息 |
3557.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265455685.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
684447.61 |
| 应付赎回款 |
246368.58 |
| 应付管理人报酬 |
213439.5 |
| 应付托管费 |
46956.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248655.98 |
| 负债合计 |
1456830.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322512982.16 |
| 所有者权益合计 |
263998855.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
265455685.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26551461.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49343.68 |
| 交易性金融资产 |
256071212.31 |
| 股票投资 |
256071212.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5492.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1892.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282679402.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
900783.04 |
| 应付管理人报酬 |
251957.54 |
| 应付托管费 |
55430.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291804.14 |
| 负债合计 |
1592619.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367960749.7 |
| 所有者权益合计 |
281086782.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
282679402.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31561877.49 |
| 结算备付金 |
3199.27 |
| 存出保证金 |
14630.25 |
| 交易性金融资产 |
298755228.02 |
| 股票投资 |
298755228.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3042.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11929.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330349906.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7018535.21 |
| 应付赎回款 |
956104.8 |
| 应付管理人报酬 |
268810.63 |
| 应付托管费 |
59138.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252361.34 |
| 负债合计 |
8638941.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
442825178.75 |
| 所有者权益合计 |
321710964.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
330349906.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37856954.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
696012.49 |
| 交易性金融资产 |
401209256.44 |
| 股票投资 |
401209256.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10367.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40969.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439813560.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400867.83 |
| 应付管理人报酬 |
383269.69 |
| 应付托管费 |
84319.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191510.78 |
| 负债合计 |
1140955.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527395969.9 |
| 所有者权益合计 |
438672604.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
439813560.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
447691242.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
407831949.49 |
| 股票投资 |
407831949.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43557.03 |
| 应收股利 |
14146.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
197324.67 |
| 资产总计 |
855778220.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141494243.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39871.53 |
| 应付托管费 |
8771.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4038.63 |
| 负债合计 |
141929073.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726147822.87 |
| 所有者权益合计 |
713849146.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
855778220.37 |
