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基金买卖网 > 基金净值 > 长盛中证金融地产指数(LOF) (160814)
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长盛中证金融地产指数(LOF)160814
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2015-06-16     基金规模:0.46亿份     基金经理: 陈亘斯 
基金全称:长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:长盛基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

长盛中证金融地产指数(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -547970.1
1.利息收入 1045.31
存款利息收入 --
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
--
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
-549015.41
减:二、费用 310.0
1.管理人报酬 --
2.托管费 --
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
--
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-548280.1
一、收入: -187309.12
1.利息收入 6484.54
存款利息收入 6484.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-180362.76
股票投资收益 -730700.81
基金投资收益 --
债券投资收益 8628.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 541709.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-49629.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36198.43
减:二、费用 424415.75
1.管理人报酬 212589.33
2.托管费 46769.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 165056.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-611724.87
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-611724.87
一、收入: -5966400.0
1.利息收入 12328.6
存款利息收入 12328.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-168192.7
股票投资收益 -1968148.49
基金投资收益 --
债券投资收益 55648.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1744307.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5855741.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45205.85
减:二、费用 918052.58
1.管理人报酬 481067.63
2.托管费 105834.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 331150.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-6884452.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-6884452.58
一、收入: -3244052.16
1.利息收入 5707.5
存款利息收入 5707.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-39671.47
股票投资收益 -677552.6
基金投资收益 --
债券投资收益 55604.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 582277.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3225841.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15752.92
减:二、费用 480925.72
1.管理人报酬 258958.17
2.托管费 56970.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 164996.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3724977.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3724977.88
一、收入: -4370632.91
1.利息收入 16196.94
存款利息收入 16156.46
债券利息收入 40.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6383174.34
股票投资收益 4426945.06
基金投资收益 --
债券投资收益 20301.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1935927.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10856353.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
86349.3
减:二、费用 1266476.68
1.管理人报酬 668892.79
2.托管费 147156.39
3.销售服务费 --
4.交易费用 118602.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 331825.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5637109.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5637109.59
一、收入: -1998341.35
1.利息收入 9401.36
存款利息收入 9392.52
债券利息收入 8.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5970535.39
股票投资收益 5328611.34
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 641924.05
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8038284.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
60006.49
减:二、费用 728361.19
1.管理人报酬 367208.04
2.托管费 80785.74
3.销售服务费 --
4.交易费用 85077.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195290.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2726702.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2726702.54
一、收入: -2106422.04
1.利息收入 7195.42
存款利息收入 2472.87
债券利息收入 2.03
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5905527.09
股票投资收益 5881185.84
基金投资收益 --
债券投资收益 2690.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21650.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8059149.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40005.24
减:二、费用 275523.38
1.管理人报酬 88275.77
2.托管费 19420.67
3.销售服务费 --
4.交易费用 79483.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88326.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2381945.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2381945.42
一、收入: 33469536.19
1.利息收入 78231.84
存款利息收入 58816.3
债券利息收入 17.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
49750779.01
股票投资收益 42900920.91
基金投资收益 --
债券投资收益 20761.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6829096.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16596717.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
237242.65
减:二、费用 3246672.95
1.管理人报酬 1933623.87
2.托管费 425397.29
3.销售服务费 --
4.交易费用 483111.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 404470.92
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
30222863.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
30222863.24
一、收入: -14597929.04
1.利息收入 38360.33
存款利息收入 38360.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
16577131.88
股票投资收益 14509096.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2068035.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-31231017.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17595.8
减:二、费用 1653801.2
1.管理人报酬 1057654.13
2.托管费 232683.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 142967.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220495.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16251730.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16251730.24
一、收入: 66141205.06
1.利息收入 98682.74
存款利息收入 98517.03
债券利息收入 165.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21132339.12
股票投资收益 16428778.55
基金投资收益 --
债券投资收益 125016.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4578544.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
44861676.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
48506.95
减:二、费用 3077659.31
1.管理人报酬 1951602.46
2.托管费 429352.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 264327.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 432376.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63063545.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63063545.75
一、收入: 47540969.07
1.利息收入 41548.51
存款利息收入 41382.8
债券利息收入 165.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6779694.61
股票投资收益 4996880.99
基金投资收益 --
债券投资收益 125016.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1657797.35
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
40686337.64
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
33388.31
减:二、费用 1356415.64
1.管理人报酬 889150.67
2.托管费 195613.21
3.销售服务费 --
4.交易费用 57270.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214380.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
46184553.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
46184553.43
一、收入: -28990200.19
1.利息收入 104091.69
存款利息收入 104069.82
债券利息收入 21.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13005549.73
股票投资收益 8246182.27
基金投资收益 --
债券投资收益 31769.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4727597.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42129330.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29489.24
减:二、费用 2996145.78
1.管理人报酬 1890071.01
2.托管费 415815.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 108574.16
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 581685.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31986345.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31986345.97
一、收入: -26211787.8
1.利息收入 55293.97
存款利息收入 55272.1
债券利息收入 21.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10429382.99
股票投资收益 8664590.43
基金投资收益 --
债券投资收益 31769.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1733022.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-36719005.3
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22540.54
减:二、费用 1651681.22
1.管理人报酬 1030193.31
2.托管费 226642.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 100376.84
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 294468.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-27863469.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-27863469.02
一、收入: 46777360.39
1.利息收入 137871.24
存款利息收入 137568.81
债券利息收入 302.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12722540.5
股票投资收益 6689738.21
基金投资收益 --
债券投资收益 40509.46
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5992292.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
33866295.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50653.17
减:二、费用 3948175.37
1.管理人报酬 2630916.73
2.托管费 578801.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 146204.27
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 592252.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42829185.02
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42829185.02
一、收入: 20063752.2
1.利息收入 74111.23
存款利息收入 74041.6
债券利息收入 69.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2560679.28
股票投资收益 235890.22
基金投资收益 --
债券投资收益 25200.37
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2299588.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17401552.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27409.63
减:二、费用 1985722.84
1.管理人报酬 1332080.4
2.托管费 293057.65
3.销售服务费 --
4.交易费用 66105.94
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 294478.85
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18078029.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18078029.36
一、收入: -32691064.21
1.利息收入 189689.04
存款利息收入 189689.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9764730.38
股票投资收益 685391.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9079339.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-42895443.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
249960.12
减:二、费用 5180649.31
1.管理人报酬 3404589.11
2.托管费 749009.59
3.销售服务费 --
4.交易费用 434164.08
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 592886.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37871713.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37871713.52
一、收入: -54104615.26
1.利息收入 89843.49
存款利息收入 89843.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-629349.4
股票投资收益 -4151894.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3522544.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-53659534.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
94425.17
减:二、费用 2562864.01
1.管理人报酬 1705722.0
2.托管费 375258.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 186667.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 295215.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-56667479.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-56667479.27
一、收入: -117531213.39
1.利息收入 337045.48
存款利息收入 337045.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-159830605.68
股票投资收益 -166929192.47
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7098586.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41539672.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
422674.25
减:二、费用 5050708.96
1.管理人报酬 2385516.06
2.托管费 524813.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 1781932.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 358446.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-122581922.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-122581922.35
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