名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-13 | -54.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -18.73 | -73.07 | 390.10% | 0.86 | -4.61% | 54.17 | -289.21% |
2022-12-31 | -596.64 | -196.81 | 32.99% | 5.56 | -0.93% | 174.43 | -29.24% |
2022-06-30 | -324.41 | -67.76 | 20.89% | 5.56 | -1.71% | 58.23 | -17.95% |
2021-12-31 | -437.06 | 442.69 | -101.29% | 2.03 | -0.46% | 193.59 | -44.29% |
2021-06-30 | -199.83 | 532.86 | -266.65% | -- | -- | 64.19 | -32.12% |
2020-12-31 | -210.64 | 588.12 | -279.20% | 0.27 | -0.13% | 2.17 | -1.03% |
2020-11-30 | 3346.95 | 4290.09 | 128.18% | 2.08 | 0.06% | 682.91 | 20.40% |
2020-06-30 | -1459.79 | 1450.91 | -99.39% | -- | -- | 206.80 | -14.17% |
2019-12-31 | 6614.12 | 1642.88 | 24.84% | 12.50 | 0.19% | 457.85 | 6.92% |
2019-06-30 | 4754.10 | 499.69 | 10.51% | 12.50 | 0.26% | 165.78 | 3.49% |
2018-12-31 | -2899.02 | 824.62 | -28.44% | 3.18 | -0.11% | 472.76 | -16.31% |
2018-06-30 | -2621.18 | 866.46 | -33.06% | 3.18 | -0.12% | 173.30 | -6.61% |
2017-12-31 | 4677.74 | 668.97 | 14.30% | 4.05 | 0.09% | 599.23 | 12.81% |
2017-06-30 | 2006.38 | 23.59 | 1.18% | 2.52 | 0.13% | 229.96 | 11.46% |
2016-12-31 | -3269.11 | 68.54 | -2.10% | -- | -- | 907.93 | -27.77% |
2016-06-30 | -5410.46 | -415.19 | 7.67% | -- | -- | 352.25 | -6.51% |
2015-12-31 | -11753.12 | -16692.92 | 142.03% | -- | -- | 709.86 | -6.04% |