| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 211421.6 |
| 存出保证金 | 71069.08 |
| 交易性金融资产 | 526344514.69 |
| 股票投资 | 526344514.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2700932.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7323.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646640298.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6048976.84 |
| 应付赎回款 | 20488.27 |
| 应付管理人报酬 | 611116.53 |
| 应付托管费 | 101852.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 725659.23 |
| 负债合计 | 9331985.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425068292.87 |
| 所有者权益合计 | 637308313.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 646640298.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96416672.87 |
| 结算备付金 | 433241.36 |
| 存出保证金 | 201485.98 |
| 交易性金融资产 | 612622484.57 |
| 股票投资 | 612622484.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 314430.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4381.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 709992696.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101311.89 |
| 应付管理人报酬 | 862105.84 |
| 应付托管费 | 143684.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 779505.23 |
| 负债合计 | 3710498.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421684346.29 |
| 所有者权益合计 | 706282197.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 709992696.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129295213.3 |
| 结算备付金 | 1185143.69 |
| 存出保证金 | 47421.82 |
| 交易性金融资产 | 990424803.33 |
| 股票投资 | 990424803.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79668000.0 |
| 应收证券清算款 | 21987772.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10863.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222619218.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81874578.63 |
| 应付赎回款 | 5158.91 |
| 应付管理人报酬 | 1544038.37 |
| 应付托管费 | 257339.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1072719.23 |
| 负债合计 | 86577726.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657749925.29 |
| 所有者权益合计 | 1136041491.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222619218.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117150040.03 |
| 结算备付金 | 157087.24 |
| 存出保证金 | 214890.97 |
| 交易性金融资产 | 1065341634.41 |
| 股票投资 | 1062318426.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3023207.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204401029.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38364.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1387303046.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2773265.99 |
| 应付赎回款 | 350380.62 |
| 应付管理人报酬 | 1620284.84 |
| 应付托管费 | 270047.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823921.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 802465.56 |
| 负债合计 | 7640365.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 695615410.27 |
| 所有者权益合计 | 1379662680.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1387303046.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88279652.24 |
| 结算备付金 | 11495077.99 |
| 存出保证金 | 151999.87 |
| 交易性金融资产 | 1328486391.5 |
| 股票投资 | 1324564157.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3922233.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5151132.57 |
| 应收利息 | -32942.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29908.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543561220.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7652342.99 |
| 应付赎回款 | 443706.36 |
| 应付管理人报酬 | 1747041.79 |
| 应付托管费 | 291173.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823903.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97840.44 |
| 负债合计 | 13298392.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701381384.44 |
| 所有者权益合计 | 1530262827.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543561220.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153041871.59 |
| 结算备付金 | 444386.79 |
| 存出保证金 | 121301.69 |
| 交易性金融资产 | 530235538.06 |
| 股票投资 | 529185538.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1050000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297361.63 |
| 应收利息 | 12691.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571176.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684724328.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 670703.6 |
| 应付赎回款 | 770466.08 |
| 应付管理人报酬 | 797480.65 |
| 应付托管费 | 132913.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823892.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164133.93 |
| 负债合计 | 4814319.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 325134451.34 |
| 所有者权益合计 | 679910008.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 684724328.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46528339.47 |
| 结算备付金 | 83158.42 |
| 存出保证金 | 21483.71 |
| 交易性金融资产 | 343940401.15 |
| 股票投资 | 343903401.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4782.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128326.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390706491.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2021972.14 |
| 应付赎回款 | 263886.08 |
| 应付管理人报酬 | 355550.96 |
| 应付托管费 | 59258.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208459.24 |
| 负债合计 | 5176506.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205659906.41 |
| 所有者权益合计 | 385529984.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 390706491.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12645708.79 |
| 结算备付金 | 1530016.89 |
| 存出保证金 | 94273.63 |
| 交易性金融资产 | 146452916.75 |
| 股票投资 | 146452916.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 635835.04 |
| 应收利息 | 1807.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56110.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171416668.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313388.17 |
| 应付赎回款 | 827874.49 |
| 应付管理人报酬 | 193444.32 |
| 应付托管费 | 32240.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279898.57 |
| 负债合计 | 4208226.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140507749.61 |
| 所有者权益合计 | 167208442.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 171416668.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17639182.58 |
| 结算备付金 | 492171.19 |
| 存出保证金 | 73537.59 |
| 交易性金融资产 | 126823288.65 |
| 股票投资 | 126823288.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16628272.6 |
| 应收利息 | 3561.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6470.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161666483.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55042.28 |
| 应付管理人报酬 | 199938.89 |
| 应付托管费 | 33323.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207675.14 |
| 负债合计 | 2855846.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158947541.43 |
| 所有者权益合计 | 158810637.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 161666483.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14310577.82 |
| 结算备付金 | 163055.55 |
| 存出保证金 | 65972.47 |
| 交易性金融资产 | 141885703.98 |
| 股票投资 | 141885703.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2981.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156428300.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9726.7 |
| 应付管理人报酬 | 186153.29 |
| 应付托管费 | 31025.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155825.2 |
| 负债合计 | 2757771.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170053925.13 |
| 所有者权益合计 | 153670529.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 156428300.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50677491.03 |
| 结算备付金 | 181434.92 |
| 存出保证金 | 73423.64 |
| 交易性金融资产 | 95717657.18 |
| 股票投资 | 95717657.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899992.01 |
| 应收利息 | 10172.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147560170.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 535909.62 |
| 应付赎回款 | 16402.55 |
| 应付管理人报酬 | 188493.99 |
| 应付托管费 | 31415.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367529.56 |
| 负债合计 | 3330454.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177862909.74 |
| 所有者权益合计 | 144229716.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 147560170.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35645432.66 |
| 结算备付金 | 24000.95 |
| 存出保证金 | 41239.5 |
| 交易性金融资产 | 139093562.8 |
| 股票投资 | 139093562.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6129.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174810874.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73641.32 |
| 应付管理人报酬 | 220001.42 |
| 应付托管费 | 36666.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325781.82 |
| 负债合计 | 2874723.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181854358.47 |
| 所有者权益合计 | 171936151.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 174810874.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36593238.76 |
| 结算备付金 | 36886.5 |
| 存出保证金 | 159572.87 |
| 交易性金融资产 | 170608528.53 |
| 股票投资 | 158650767.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11957761.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219231.79 |
| 应收利息 | 256552.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 207874027.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4707617.63 |
| 应付赎回款 | 18654.91 |
| 应付管理人报酬 | 254246.21 |
| 应付托管费 | 42374.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363038.06 |
| 负债合计 | 7623859.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192028216.4 |
| 所有者权益合计 | 200250167.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 207874027.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46066137.09 |
| 结算备付金 | 1933085.92 |
| 存出保证金 | 109848.56 |
| 交易性金融资产 | 165897396.2 |
| 股票投资 | 165897396.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5089832.48 |
| 应收利息 | 7481.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219104880.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3080671.24 |
| 应付赎回款 | 370045.53 |
| 应付管理人报酬 | 256786.7 |
| 应付托管费 | 42797.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232671.93 |
| 负债合计 | 7247356.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213108044.53 |
| 所有者权益合计 | 211857524.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 219104880.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59548019.57 |
| 结算备付金 | 531027.96 |
| 存出保证金 | 223990.13 |
| 交易性金融资产 | 168813346.02 |
| 股票投资 | 168813346.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12634.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229129018.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4191895.47 |
| 应付赎回款 | 109641.4 |
| 应付管理人报酬 | 288373.66 |
| 应付托管费 | 48062.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 523091.86 |
| 负债合计 | 7773606.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227634586.87 |
| 所有者权益合计 | 221355411.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 229129018.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41250693.86 |
| 结算备付金 | 418535.09 |
| 存出保证金 | 472071.74 |
| 交易性金融资产 | 219666247.36 |
| 股票投资 | 219666247.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18556.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14073.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261840178.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89144.04 |
| 应付赎回款 | 306751.59 |
| 应付管理人报酬 | 318788.13 |
| 应付托管费 | 53131.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482996.73 |
| 负债合计 | 4323659.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272780268.93 |
| 所有者权益合计 | 257516518.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 261840178.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36161346.2 |
| 结算备付金 | 2596328.12 |
| 存出保证金 | 704629.17 |
| 交易性金融资产 | 355491305.91 |
| 股票投资 | 355491305.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3652510.06 |
| 应收利息 | 9972.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19970.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398636062.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3010452.54 |
| 应付赎回款 | 766529.55 |
| 应付管理人报酬 | 499300.51 |
| 应付托管费 | 83216.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520344.54 |
| 负债合计 | 8410145.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290696718.23 |
| 所有者权益合计 | 390225916.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 398636062.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53576963.39 |
| 结算备付金 | 3839083.33 |
| 存出保证金 | 2879016.65 |
| 交易性金融资产 | 651327776.63 |
| 股票投资 | 651327776.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5162202.9 |
| 应收利息 | 12760.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26813.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 716824616.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20062.87 |
| 应付赎回款 | 9211676.99 |
| 应付管理人报酬 | 1134467.32 |
| 应付托管费 | 189077.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535835.26 |
| 负债合计 | 15848223.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445120883.82 |
| 所有者权益合计 | 700976392.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 716824616.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1186611911.02 |
| 结算备付金 | 25841610.58 |
| 存出保证金 | 2815573.78 |
| 交易性金融资产 | 3050432083.45 |
| 股票投资 | 3050432083.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140817254.35 |
| 应收利息 | 105021.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1861201.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4408484655.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116532119.18 |
| 应付赎回款 | 226783934.52 |
| 应付管理人报酬 | 5683022.66 |
| 应付托管费 | 947170.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1823891.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1502680.25 |
| 负债合计 | 366321595.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3038456128.96 |
| 所有者权益合计 | 4042163060.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 4408484655.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258980301.93 |
| 结算备付金 | 25839265.86 |
| 存出保证金 | 2815573.78 |
| 交易性金融资产 | 4491861941.69 |
| 股票投资 | 4491861941.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 503178.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1972.44 |
| 资产总计 | 4780002234.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3443533.19 |
| 应付托管费 | 573922.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1428056.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1031803.34 |
| 负债合计 | 16964913.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3488394440.72 |
| 所有者权益合计 | 4763037320.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 4780002234.0 |
