名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1213.39 | 1020.38 | 84.09% | 170.06 | 14.02% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 689.73 | 580.94 | 84.23% | 96.82 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2257.03 | 1913.96 | 84.80% | 318.99 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1151.71 | 976.90 | 84.82% | 162.82 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1593.89 | 1116.83 | 70.07% | 186.14 | 11.68% | 263.62 | 16.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 598.82 | 425.24 | 71.01% | 70.87 | 11.84% | 89.39 | 14.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 551.62 | 291.37 | 52.82% | 48.56 | 8.80% | 186.01 | 33.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 290.82 | 118.60 | 40.78% | 19.77 | 6.80% | 139.70 | 48.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 525.79 | 262.01 | 49.83% | 43.67 | 8.31% | 194.57 | 37.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 227.58 | 117.14 | 51.47% | 19.52 | 8.58% | 78.32 | 34.41% | -- | -- |
2018-12-31 | 469.23 | 261.09 | 55.64% | 43.52 | 9.27% | 122.94 | 26.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 245.71 | 142.32 | 57.92% | 23.72 | 9.65% | 58.79 | 23.93% | -- | -- |
2017-12-31 | 842.20 | 317.24 | 37.67% | 52.87 | 6.28% | 431.92 | 51.28% | -- | -- |
2017-06-30 | 461.73 | 161.31 | 34.94% | 26.89 | 5.82% | 253.56 | 54.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 1003.39 | 398.58 | 39.72% | 66.43 | 6.62% | 497.66 | 49.60% | -- | -- |
2016-06-30 | 594.91 | 212.04 | 35.64% | 35.34 | 5.94% | 326.87 | 54.95% | -- | -- |
2015-12-31 | 4418.29 | 1480.77 | 33.51% | 246.80 | 5.59% | 2648.03 | 59.93% | -- | -- |
2015-06-30 | 3357.18 | 1147.15 | 34.17% | 191.19 | 5.70% | 1995.03 | 59.43% | -- | -- |
2014-12-31 | 3058.64 | 937.37 | 30.65% | 156.23 | 5.11% | 1953.83 | 63.88% | -- | -- |