长盛同丰债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469458.87元 |
| 本期利润 |
298688.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699407.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
12491134.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352435.38元 |
| 本期利润 |
178280.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7783489.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
56948329.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2968696.61元 |
| 本期利润 |
1120795.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6344140.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
49497219.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2288422.86元 |
| 本期利润 |
890940.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6292160.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
54427727.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5989810.38元 |
| 本期利润 |
6851977.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13624956.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1148元 |
| 期末基金资产净值 |
138526486.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2979510.07元 |
| 本期利润 |
1698728.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4292818.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0849元 |
| 期末基金资产净值 |
55891063.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6514381.86元 |
| 本期利润 |
35674138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321609.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
43769182.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-482465.73元 |
| 本期利润 |
30929979.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16355653.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
657862238.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19789900.85元 |
| 本期利润 |
-7553523.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39237483.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
703460634.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36498048.54元 |
| 本期利润 |
38005513.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15824135.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
999484481.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
