长盛同丰债券(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5782898.55 |
| 结算备付金 |
152193.29 |
| 存出保证金 |
1648.36 |
| 交易性金融资产 |
8924.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8924.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5947227.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20512.73 |
| 应付管理人报酬 |
4160.59 |
| 应付托管费 |
1188.74 |
| 应付销售服务费 |
1783.11 |
| 应付税费 |
45052.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146300.0 |
| 负债合计 |
218997.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4901011.07 |
| 所有者权益合计 |
5728229.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5947227.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2640954.14 |
| 结算备付金 |
72743.27 |
| 存出保证金 |
1288.19 |
| 交易性金融资产 |
4136882.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4136882.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
135634.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12987803.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
591.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6307.85 |
| 应付托管费 |
1802.23 |
| 应付销售服务费 |
2703.37 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
-147.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
496669.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10676419.95 |
| 所有者权益合计 |
12491134.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
12987803.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47170163.22 |
| 结算备付金 |
412521.6 |
| 存出保证金 |
2364.57 |
| 交易性金融资产 |
11282510.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11282510.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249508.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99117067.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41901186.06 |
| 应付赎回款 |
101264.32 |
| 应付管理人报酬 |
7117.86 |
| 应付托管费 |
2033.65 |
| 应付销售服务费 |
3050.54 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
-790.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109050.54 |
| 负债合计 |
42168738.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48761228.08 |
| 所有者权益合计 |
56948329.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
99117067.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3912013.75 |
| 结算备付金 |
711865.08 |
| 存出保证金 |
3036.09 |
| 交易性金融资产 |
44035843.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42252843.1 |
| 资产支持证券投资 |
1783000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30339.2 |
| 应收利息 |
1075543.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49768641.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125890.8 |
| 应付管理人报酬 |
29338.15 |
| 应付托管费 |
8382.35 |
| 应付销售服务费 |
12573.49 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
271421.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42669946.81 |
| 所有者权益合计 |
49497219.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
49768641.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22209173.48 |
| 结算备付金 |
1559123.57 |
| 存出保证金 |
7755.14 |
| 交易性金融资产 |
57998392.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54470392.4 |
| 资产支持证券投资 |
3528000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
859678.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10633.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82644756.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27999865.0 |
| 应付证券清算款 |
4494.98 |
| 应付赎回款 |
3781.15 |
| 应付管理人报酬 |
32830.61 |
| 应付托管费 |
9380.19 |
| 应付销售服务费 |
14070.28 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
841.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104395.46 |
| 负债合计 |
28217028.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47088298.82 |
| 所有者权益合计 |
54427727.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
82644756.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19184440.19 |
| 结算备付金 |
1054346.47 |
| 存出保证金 |
1371.7 |
| 交易性金融资产 |
132529067.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127283067.55 |
| 资产支持证券投资 |
5246000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3056073.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13017070.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184842370.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999755.0 |
| 应付证券清算款 |
16000000.0 |
| 应付赎回款 |
84611.51 |
| 应付管理人报酬 |
74174.05 |
| 应付托管费 |
21192.56 |
| 应付销售服务费 |
31788.85 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
4837.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50018.27 |
| 负债合计 |
46315883.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121095735.3 |
| 所有者权益合计 |
138526486.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
184842370.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2696560.98 |
| 结算备付金 |
1300864.84 |
| 存出保证金 |
16644.82 |
| 交易性金融资产 |
61511306.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61511306.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
999540.27 |
| 应收利息 |
1414324.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10545.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67949788.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
500020.17 |
| 应付赎回款 |
352494.85 |
| 应付管理人报酬 |
33205.46 |
| 应付托管费 |
9487.27 |
| 应付销售服务费 |
14230.9 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104224.31 |
| 负债合计 |
12058724.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51598244.14 |
| 所有者权益合计 |
55891063.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
67949788.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2819675.76 |
| 结算备付金 |
6873080.91 |
| 存出保证金 |
46618.38 |
| 交易性金融资产 |
83127997.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83127997.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2282035.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132371.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95281779.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50499958.8 |
| 应付证券清算款 |
127107.75 |
| 应付赎回款 |
509101.8 |
| 应付管理人报酬 |
35509.82 |
| 应付托管费 |
10145.66 |
| 应付销售服务费 |
15218.5 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270058.26 |
| 负债合计 |
51512597.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42493018.41 |
| 所有者权益合计 |
43769182.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
95281779.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3404876.03 |
| 结算备付金 |
4900792.69 |
| 存出保证金 |
60219.89 |
| 交易性金融资产 |
725293208.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
725293208.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
11726701.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29589.52 |
| 资产总计 |
785415388.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87999823.0 |
| 应付证券清算款 |
40004206.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50445.37 |
| 应付托管费 |
14412.95 |
| 应付销售服务费 |
21619.44 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
24795.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182894.92 |
| 负债合计 |
128351586.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670844101.36 |
| 所有者权益合计 |
657063801.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
785415388.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43589737.71 |
| 结算备付金 |
11661332.53 |
| 存出保证金 |
41899.42 |
| 交易性金融资产 |
735913327.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
735913327.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61889724.94 |
| 应收利息 |
11814625.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
864940895.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129599793.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76528375.79 |
| 应付管理人报酬 |
416966.64 |
| 应付托管费 |
119133.31 |
| 应付销售服务费 |
178699.98 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
3416.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179059.24 |
| 负债合计 |
207078656.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
670844101.36 |
| 所有者权益合计 |
657862238.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
864940895.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3467246.27 |
| 结算备付金 |
16689344.33 |
| 存出保证金 |
251197.02 |
| 交易性金融资产 |
826737473.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826737473.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
372826.56 |
| 应收利息 |
21148815.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868666903.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163819521.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
549306.88 |
| 应付托管费 |
156944.81 |
| 应付销售服务费 |
235417.23 |
| 应付税费 |
44887.0 |
| 应付利息 |
15943.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369580.5 |
| 负债合计 |
165206269.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742698117.66 |
| 所有者权益合计 |
703460634.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
868666903.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303326617.26 |
| 结算备付金 |
30268012.62 |
| 存出保证金 |
431345.75 |
| 交易性金融资产 |
1635124399.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1635124399.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
921099659.57 |
| 应收利息 |
44903716.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
44896.62 |
| 资产总计 |
2935198647.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
789999382.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1143342671.1 |
| 应付管理人报酬 |
1114928.44 |
| 应付托管费 |
318550.98 |
| 应付销售服务费 |
477826.45 |
| 应付税费 |
912.0 |
| 应付利息 |
266220.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188974.2 |
| 负债合计 |
1935714165.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
982848110.52 |
| 所有者权益合计 |
999484481.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2935198647.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672664990.77 |
| 结算备付金 |
102334368.4 |
| 存出保证金 |
191836.23 |
| 交易性金融资产 |
865372113.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865372113.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296300253.95 |
| 应收证券清算款 |
53905556.01 |
| 应收利息 |
18468746.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2009237865.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57416.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
731125.97 |
| 应付托管费 |
208893.12 |
| 应付销售服务费 |
313339.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1370854.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997372126.07 |
| 所有者权益合计 |
2007867011.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2009237865.79 |
