| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0534 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4182 | 2.10% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3526 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 890831.28 |
| 1.利息收入 | 1250922.85 |
| 存款利息收入 | 32955.12 |
| 债券利息收入 | 1103459.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 16673.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215411.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213435.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -1975.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170770.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26090.38 |
| 减：二、费用 | 592142.69 |
| 1.管理人报酬 | 190750.01 |
| 2.托管费 | 54499.89 |
| 3.销售服务费 | 81749.98 |
| 4.交易费用 | 2100.6 |
| 5.利息支出 | 19291.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19291.16 |
| 6.其他费用 | 243751.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
298688.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
298688.59 |
| 一、收入： | 527233.96 |
| 1.利息收入 | 818658.35 |
| 存款利息收入 | 16452.2 |
| 债券利息收入 | 729054.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 16673.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127082.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125106.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -1975.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174155.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9813.24 |
| 减：二、费用 | 348953.92 |
| 1.管理人报酬 | 124077.82 |
| 2.托管费 | 35450.74 |
| 3.销售服务费 | 53176.22 |
| 4.交易费用 | 774.47 |
| 5.利息支出 | 9492.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9492.84 |
| 6.其他费用 | 125981.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178280.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178280.04 |
| 一、收入： | 2780731.9 |
| 1.利息收入 | 3812813.06 |
| 存款利息收入 | 66462.14 |
| 债券利息收入 | 3544310.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 190367.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
781988.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785782.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -3793.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1847901.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33831.82 |
| 减：二、费用 | 1659936.78 |
| 1.管理人报酬 | 546534.21 |
| 2.托管费 | 156152.66 |
| 3.销售服务费 | 234228.92 |
| 4.交易费用 | 5536.66 |
| 5.利息支出 | 467889.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467889.37 |
| 6.其他费用 | 249594.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1120795.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1120795.12 |
| 一、收入： | 1990613.31 |
| 1.利息收入 | 2535512.96 |
| 存款利息收入 | 44835.01 |
| 债券利息收入 | 2363744.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 118982.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
820157.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822033.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -1875.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1397482.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32425.52 |
| 减：二、费用 | 1099672.9 |
| 1.管理人报酬 | 364544.42 |
| 2.托管费 | 104155.59 |
| 3.销售服务费 | 156233.27 |
| 4.交易费用 | 3952.96 |
| 5.利息支出 | 344018.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344018.14 |
| 6.其他费用 | 126768.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
890940.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
890940.41 |
| 一、收入： | 8545445.49 |
| 1.利息收入 | 4724935.95 |
| 存款利息收入 | 85419.91 |
| 债券利息收入 | 4559680.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 62181.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2923984.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2923984.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
862166.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34357.85 |
| 减：二、费用 | 1693468.4 |
| 1.管理人报酬 | 538608.34 |
| 2.托管费 | 153887.99 |
| 3.销售服务费 | 230832.08 |
| 4.交易费用 | 4421.23 |
| 5.利息支出 | 516809.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516809.5 |
| 6.其他费用 | 248909.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6851977.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6851977.09 |
| 一、收入： | 2371521.22 |
| 1.利息收入 | 1813237.92 |
| 存款利息收入 | 43358.86 |
| 债券利息收入 | 1769879.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1829984.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1829984.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1280781.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9079.95 |
| 减：二、费用 | 672792.33 |
| 1.管理人报酬 | 145261.71 |
| 2.托管费 | 41503.35 |
| 3.销售服务费 | 62254.96 |
| 4.交易费用 | 1184.16 |
| 5.利息支出 | 302094.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302094.78 |
| 6.其他费用 | 120493.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1698728.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1698728.89 |
| 一、收入： | 46259076.56 |
| 1.利息收入 | 30983450.1 |
| 存款利息收入 | 1024685.34 |
| 债券利息收入 | 29930199.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13910298.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13910298.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29159757.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26168.34 |
| 减：二、费用 | 10584937.64 |
| 1.管理人报酬 | 2957008.09 |
| 2.托管费 | 844859.48 |
| 3.销售服务费 | 1267289.24 |
| 4.交易费用 | 21499.4 |
| 5.利息支出 | 5052601.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5052601.51 |
| 6.其他费用 | 441679.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35674138.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35674138.92 |
| 一、收入： | 38968295.01 |
| 1.利息收入 | 25485773.22 |
| 存款利息收入 | 927061.93 |
| 债券利息收入 | 24558711.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17929923.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17929923.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31412445.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8038315.05 |
| 1.管理人报酬 | 2476573.58 |
| 2.托管费 | 707592.47 |
| 3.销售服务费 | 1061388.7 |
| 4.交易费用 | 14338.91 |
| 5.利息支出 | 3539278.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3539278.87 |
| 6.其他费用 | 239142.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30929979.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30929979.96 |
| 一、收入： | 18745010.16 |
| 1.利息收入 | 75514381.1 |
| 存款利息收入 | 2341866.64 |
| 债券利息收入 | 65993703.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29431808.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29431808.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27343424.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5861.52 |
| 减：二、费用 | 26298533.68 |
| 1.管理人报酬 | 10372258.45 |
| 2.托管费 | 2963502.36 |
| 3.销售服务费 | 4445253.63 |
| 4.交易费用 | 53798.14 |
| 5.利息支出 | 7961386.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7961386.98 |
| 6.其他费用 | 502334.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7553523.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7553523.52 |
| 一、收入： | 52838325.09 |
| 1.利息收入 | 45653675.86 |
| 存款利息收入 | 1838884.05 |
| 债券利息收入 | 36789119.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5676322.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5676322.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507465.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
861.52 |
| 减：二、费用 | 14832811.14 |
| 1.管理人报酬 | 6953980.47 |
| 2.托管费 | 1986851.53 |
| 3.销售服务费 | 2980277.34 |
| 4.交易费用 | 25420.76 |
| 5.利息支出 | 2645999.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2645999.85 |
| 6.其他费用 | 240281.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38005513.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38005513.95 |
