| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4179 | 1.68% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3523 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61243396.34 |
| 1.利息收入 | 115685.79 |
| 存款利息收入 | 115685.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81241157.98 |
| 股票投资收益 | -85297526.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298765.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3757603.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19873079.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8996.74 |
| 减：二、费用 | 6283083.55 |
| 1.管理人报酬 | 5188508.25 |
| 2.托管费 | 864751.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229818.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67526479.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67526479.89 |
| 一、收入： | -19938176.52 |
| 1.利息收入 | 64320.11 |
| 存款利息收入 | 64320.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46622308.99 |
| 股票投资收益 | -49427157.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297733.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507114.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26613850.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5962.22 |
| 减：二、费用 | 3581385.54 |
| 1.管理人报酬 | 2971191.01 |
| 2.托管费 | 495198.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114990.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23519562.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23519562.06 |
| 一、收入： | -265629199.95 |
| 1.利息收入 | 227182.77 |
| 存款利息收入 | 227182.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90616673.65 |
| 股票投资收益 | -93512309.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13593.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2882042.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175469611.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229901.97 |
| 减：二、费用 | 9363711.36 |
| 1.管理人报酬 | 7822257.43 |
| 2.托管费 | 1303709.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237738.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274992911.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274992911.31 |
| 一、收入： | -153596452.62 |
| 1.利息收入 | 160247.92 |
| 存款利息收入 | 160247.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59358534.92 |
| 股票投资收益 | -61995595.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12544.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2624516.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94606012.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207847.29 |
| 减：二、费用 | 5172174.96 |
| 1.管理人报酬 | 4326757.27 |
| 2.托管费 | 721126.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124288.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158768627.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158768627.58 |
| 一、收入： | 196141461.42 |
| 1.利息收入 | 182108.56 |
| 存款利息收入 | 181414.88 |
| 债券利息收入 | 693.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156845090.27 |
| 股票投资收益 | 154299261.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294399.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251429.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38948328.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165933.63 |
| 减：二、费用 | 17985349.53 |
| 1.管理人报酬 | 10730939.26 |
| 2.托管费 | 1788489.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5166652.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299265.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178156111.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178156111.89 |
| 一、收入： | 128607419.11 |
| 1.利息收入 | 77588.28 |
| 存款利息收入 | 77077.52 |
| 债券利息收入 | 510.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36679448.76 |
| 股票投资收益 | 34945943.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294399.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439105.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91744740.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105641.16 |
| 减：二、费用 | 7785944.07 |
| 1.管理人报酬 | 4479664.27 |
| 2.托管费 | 746610.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411204.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148462.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120821475.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120821475.04 |
| 一、收入： | 291675754.72 |
| 1.利息收入 | 379462.57 |
| 存款利息收入 | 377553.36 |
| 债券利息收入 | 1909.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208266987.07 |
| 股票投资收益 | 204687443.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148229.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3431314.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82988504.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40801.0 |
| 减：二、费用 | 21529362.65 |
| 1.管理人报酬 | 8899650.62 |
| 2.托管费 | 1483275.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10840565.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305864.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270146392.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270146392.07 |
| 一、收入： | 161295750.73 |
| 1.利息收入 | 222879.47 |
| 存款利息收入 | 222347.73 |
| 债券利息收入 | 531.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50752183.46 |
| 股票投资收益 | 48510151.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87939.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2154092.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110312020.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8667.7 |
| 减：二、费用 | 8386468.03 |
| 1.管理人报酬 | 4200745.76 |
| 2.托管费 | 700124.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3336238.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149357.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152909282.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152909282.7 |
| 一、收入： | 139995985.98 |
| 1.利息收入 | 1050349.08 |
| 存款利息收入 | 1050349.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59719961.97 |
| 股票投资收益 | 52986847.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6733114.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79217624.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8050.46 |
| 减：二、费用 | 11704269.16 |
| 1.管理人报酬 | 7853583.45 |
| 2.托管费 | 1308930.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2255651.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286103.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128291716.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128291716.82 |
| 一、收入： | 78526106.66 |
| 1.利息收入 | 488957.88 |
| 存款利息收入 | 488957.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17007470.26 |
| 股票投资收益 | 13279216.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3728253.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61025839.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3839.52 |
| 减：二、费用 | 5890840.16 |
| 1.管理人报酬 | 3823689.5 |
| 2.托管费 | 637281.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288520.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141348.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72635266.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72635266.5 |
| 一、收入： | -156001316.53 |
| 1.利息收入 | 1023918.14 |
| 存款利息收入 | 645761.2 |
| 债券利息收入 | 378156.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76688978.76 |
| 股票投资收益 | -85274369.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94373.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8491017.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80343131.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6875.77 |
| 减：二、费用 | 13517029.52 |
| 1.管理人报酬 | 8576252.44 |
| 2.托管费 | 1429375.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3059125.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452274.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169518346.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169518346.05 |
| 一、收入： | -63725842.2 |
| 1.利息收入 | 614306.28 |
| 存款利息收入 | 236356.75 |
| 债券利息收入 | 377949.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29286376.08 |
| 股票投资收益 | -35175890.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100037.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5789476.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35059145.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5373.34 |
| 减：二、费用 | 7016648.95 |
| 1.管理人报酬 | 4668744.99 |
| 2.托管费 | 778124.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1341552.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228226.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70742491.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70742491.15 |
| 一、收入： | 52844911.8 |
| 1.利息收入 | 1872385.96 |
| 存款利息收入 | 1576688.99 |
| 债券利息收入 | 295696.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25953518.07 |
| 股票投资收益 | 19000794.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6952723.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25004098.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14909.03 |
| 减：二、费用 | 27767613.73 |
| 1.管理人报酬 | 10527086.5 |
| 2.托管费 | 1754514.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15038630.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447382.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25077298.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25077298.07 |
| 一、收入： | 11658416.55 |
| 1.利息收入 | 1076034.78 |
| 存款利息收入 | 1076034.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16220749.22 |
| 股票投资收益 | -20333818.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4113068.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26795737.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7393.45 |
| 减：二、费用 | 14908049.21 |
| 1.管理人报酬 | 5387186.23 |
| 2.托管费 | 897864.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8400043.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222955.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3249632.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3249632.66 |
| 一、收入： | -218602191.48 |
| 1.利息收入 | 2503271.16 |
| 存款利息收入 | 2503271.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224590079.27 |
| 股票投资收益 | -227839734.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3249655.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3465034.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19581.82 |
| 减：二、费用 | 33688548.65 |
| 1.管理人报酬 | 11935605.45 |
| 2.托管费 | 1989267.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19314938.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448737.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252290740.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252290740.13 |
| 一、收入： | -207778723.27 |
| 1.利息收入 | 1458058.01 |
| 存款利息收入 | 1458058.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219218599.98 |
| 股票投资收益 | -221958470.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2739870.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9972162.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9655.95 |
| 减：二、费用 | 20268361.86 |
| 1.管理人报酬 | 6189832.63 |
| 2.托管费 | 1031638.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12816084.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230806.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-228047085.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-228047085.13 |
| 一、收入： | 515092824.27 |
| 1.利息收入 | 3339700.38 |
| 存款利息收入 | 3339700.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
974734351.06 |
| 股票投资收益 | 965458897.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9275453.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-464901605.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1920378.74 |
| 减：二、费用 | 64917499.38 |
| 1.管理人报酬 | 25476911.87 |
| 2.托管费 | 4246152.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34698359.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 496076.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450175324.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450175324.89 |
| 一、收入： | 741350558.7 |
| 1.利息收入 | 1782441.49 |
| 存款利息收入 | 1782441.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1093049858.01 |
| 股票投资收益 | 1086511719.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6538138.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355297909.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1816169.11 |
| 减：二、费用 | 42993465.34 |
| 1.管理人报酬 | 16733592.08 |
| 2.托管费 | 2788932.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23217385.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253556.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698357093.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
698357093.36 |
| 一、收入： | 793723449.93 |
| 1.利息收入 | 4707215.79 |
| 存款利息收入 | 2995162.82 |
| 债券利息收入 | 243399.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419090257.58 |
| 股票投资收益 | 402353563.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10780.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16747475.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
369891496.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34480.25 |
| 减：二、费用 | 54520759.72 |
| 1.管理人报酬 | 25129510.99 |
| 2.托管费 | 4188251.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24705358.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 497638.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
739202690.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
739202690.21 |
| 一、收入： | -40245077.61 |
| 1.利息收入 | 2717480.86 |
| 存款利息收入 | 1621678.18 |
| 债券利息收入 | 243399.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29093893.39 |
| 股票投资收益 | 21938522.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10780.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7166151.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72062877.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6425.72 |
| 减：二、费用 | 29709946.13 |
| 1.管理人报酬 | 11742300.65 |
| 2.托管费 | 1957050.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15764824.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245770.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69955023.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69955023.74 |
| 一、收入： | 238879087.93 |
| 1.利息收入 | 9982791.0 |
| 存款利息收入 | 3484114.69 |
| 债券利息收入 | 722436.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257482336.0 |
| 股票投资收益 | 247692255.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 470047.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9320032.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28662506.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76467.21 |
| 减：二、费用 | 57238774.5 |
| 1.管理人报酬 | 26506598.51 |
| 2.托管费 | 4417766.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25813581.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500827.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181640313.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181640313.43 |
| 一、收入： | 138959715.18 |
| 1.利息收入 | 4040425.65 |
| 存款利息收入 | 1571411.38 |
| 债券利息收入 | 329959.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248875045.37 |
| 股票投资收益 | 240379343.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23090.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8472612.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114024027.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68271.42 |
| 减：二、费用 | 32843950.74 |
| 1.管理人报酬 | 13337748.02 |
| 2.托管费 | 2222957.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17042154.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241090.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106115764.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106115764.44 |
| 一、收入： | -2491362.14 |
| 1.利息收入 | 7268115.07 |
| 存款利息收入 | 4097552.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-336728013.64 |
| 股票投资收益 | -357577735.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20849722.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326959465.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9070.51 |
| 减：二、费用 | 50283171.94 |
| 1.管理人报酬 | 28042204.85 |
| 2.托管费 | 4673700.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17100204.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467062.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52774534.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52774534.08 |
| 一、收入： | 51705700.78 |
| 1.利息收入 | 1701348.5 |
| 存款利息收入 | 1591377.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81196940.74 |
| 股票投资收益 | -97229360.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16032419.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131195894.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5398.04 |
| 减：二、费用 | 21624699.49 |
| 1.管理人报酬 | 14736833.61 |
| 2.托管费 | 2456138.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4201568.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230158.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30081001.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30081001.29 |
| 一、收入： | -600614508.47 |
| 1.利息收入 | 4955111.71 |
| 存款利息收入 | 4481872.37 |
| 债券利息收入 | 1731.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33899543.01 |
| 股票投资收益 | -49265125.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036037.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14329544.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571716049.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45971.89 |
| 减：二、费用 | 49251901.6 |
| 1.管理人报酬 | 36179988.61 |
| 2.托管费 | 6029998.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6576370.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465544.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-649866410.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-649866410.07 |
| 一、收入： | -187600743.38 |
| 1.利息收入 | 2801657.44 |
| 存款利息收入 | 2560678.88 |
| 债券利息收入 | 1731.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78233518.13 |
| 股票投资收益 | 66728467.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1036037.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10469013.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268671304.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35385.59 |
| 减：二、费用 | 27067966.82 |
| 1.管理人报酬 | 19422609.17 |
| 2.托管费 | 3237101.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4177898.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230357.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214668710.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214668710.2 |
| 一、收入： | 70188054.5 |
| 1.利息收入 | 6353563.13 |
| 存款利息收入 | 6098462.4 |
| 债券利息收入 | 8876.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
332630515.94 |
| 股票投资收益 | 320256234.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12374281.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-268900895.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104870.74 |
| 减：二、费用 | 67713160.35 |
| 1.管理人报酬 | 44277128.64 |
| 2.托管费 | 7379521.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15596573.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 459936.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2474894.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2474894.15 |
| 一、收入： | -567341867.5 |
| 1.利息收入 | 3085184.18 |
| 存款利息收入 | 3085184.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181796472.67 |
| 股票投资收益 | 175572097.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6224374.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-752264641.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41117.01 |
| 减：二、费用 | 35206840.42 |
| 1.管理人报酬 | 22568021.41 |
| 2.托管费 | 3761336.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8654578.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222903.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-602548707.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-602548707.92 |
| 一、收入： | 1541834230.08 |
| 1.利息收入 | 5372310.26 |
| 存款利息收入 | 4712317.75 |
| 债券利息收入 | 659992.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121372341.38 |
| 股票投资收益 | 96767333.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2956364.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21648642.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1414791462.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298115.99 |
| 减：二、费用 | 74423148.73 |
| 1.管理人报酬 | 49275319.39 |
| 2.托管费 | 8212553.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16504680.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430595.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1467411081.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1467411081.35 |
| 一、收入： | 1086165225.78 |
| 1.利息收入 | 3599437.55 |
| 存款利息收入 | 2992707.11 |
| 债券利息收入 | 606730.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237112151.84 |
| 股票投资收益 | -252493589.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771634.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14609802.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1319543718.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134221.51 |
| 减：二、费用 | 34318285.63 |
| 1.管理人报酬 | 23145351.07 |
| 2.托管费 | 3857558.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7111669.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203706.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051846940.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051846940.15 |
| 一、收入： | -3443993131.33 |
| 1.利息收入 | 11045100.91 |
| 存款利息收入 | 10431163.52 |
| 债券利息收入 | 400278.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1112739196.35 |
| 股票投资收益 | -1135095818.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243623.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5923176.75 |
| 股利收益 | 28036175.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2344073443.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774407.16 |
| 减：二、费用 | 110129566.78 |
| 1.管理人报酬 | 67409090.36 |
| 2.托管费 | 11234848.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30983009.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502618.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3554122698.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3554122698.11 |
| 一、收入： | -2759459224.97 |
| 1.利息收入 | 6086659.94 |
| 存款利息收入 | 5952926.45 |
| 债券利息收入 | 68906.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460777883.14 |
| 股票投资收益 | -471421910.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -131505.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -10226118.64 |
| 股利收益 | 21001651.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2306293272.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1525271.05 |
| 减：二、费用 | 79350998.25 |
| 1.管理人报酬 | 44655284.34 |
| 2.托管费 | 7442547.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27028894.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224272.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2838810223.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2838810223.22 |
| 一、收入： | 7506052940.97 |
| 1.利息收入 | 14991436.78 |
| 存款利息收入 | 14663510.46 |
| 债券利息收入 | 96693.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5768324552.98 |
| 股票投资收益 | 5690926684.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2441834.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9747456.7 |
| 股利收益 | 65208577.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1703808678.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18928273.06 |
| 减：二、费用 | 329874807.88 |
| 1.管理人报酬 | 150343728.14 |
| 2.托管费 | 25057288.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153908280.65 |
| 5.利息支出 | 18853.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18853.65 |
| 6.其他费用 | 546657.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7176178133.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7176178133.09 |
