| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
| 嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
| 嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38356002.48 |
| 1.利息收入 | 229671.43 |
| 存款利息收入 | 229671.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21999692.59 |
| 股票投资收益 | 18812980.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59832.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126880.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60586280.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913.83 |
| 减：二、费用 | 10369389.08 |
| 1.管理人报酬 | 8712118.48 |
| 2.托管费 | 1452019.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205250.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48725391.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48725391.56 |
| 一、收入： | 7611076.98 |
| 1.利息收入 | 177597.21 |
| 存款利息收入 | 177597.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3815164.17 |
| 股票投资收益 | 1305205.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1619.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2508340.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3617401.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913.83 |
| 减：二、费用 | 6317335.02 |
| 1.管理人报酬 | 5321660.03 |
| 2.托管费 | 886943.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108731.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293741.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293741.96 |
| 一、收入： | -99305796.34 |
| 1.利息收入 | 881591.94 |
| 存款利息收入 | 881591.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27212220.04 |
| 股票投资收益 | 22739621.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201958.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4270639.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127399608.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17513911.79 |
| 1.管理人报酬 | 14825918.34 |
| 2.托管费 | 2470986.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116819708.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116819708.13 |
| 一、收入： | 610485.13 |
| 1.利息收入 | 445647.52 |
| 存款利息收入 | 445647.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17936351.87 |
| 股票投资收益 | 14044602.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 380.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3891368.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17771514.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8567317.62 |
| 1.管理人报酬 | 7248544.75 |
| 2.托管费 | 1208090.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110680.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7956832.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7956832.49 |
| 一、收入： | 59207778.93 |
| 1.利息收入 | 4139889.01 |
| 存款利息收入 | 1527025.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3498660.94 |
| 股票投资收益 | 2697843.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800817.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51569228.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18553225.42 |
| 1.管理人报酬 | 14608790.62 |
| 2.托管费 | 2434798.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1276838.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232797.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40654553.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40654553.51 |
| 一、收入： | 86181033.67 |
| 1.利息收入 | 2669502.35 |
| 存款利息收入 | 858678.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4841317.31 |
| 股票投资收益 | 4207939.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633377.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78670214.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7655826.51 |
| 1.管理人报酬 | 6090365.78 |
| 2.托管费 | 1015061.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506402.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43997.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78525207.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78525207.16 |
