名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4871 | 2.46% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7841 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7878 | 2.26% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.78776555 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4929 | 1.86% |
嘉实快线货币A | 0.48 | 1.84% |
嘉实货币B | 0.472 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.09% | -4.42% | -7.40% | -8.03% | -9.33% | -18.67% | -28.07% | -30.13% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2871|4125 | 4067|4310 | 3572|4319 | 3400|4271 | 2877|4125 | 1927|3802 | 1441|3088 | 643|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7366 | 0.7366 | 0.08% | |
2024-07-02 | 0.736 | 0.736 | -1.01% | |
2024-07-01 | 0.7435 | 0.7435 | -0.52% | |
2024-06-30 | 0.7474 | 0.7474 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7474 | 0.7474 | -1.45% |
截至2024-03-31 嘉实创业板两年定期混合期末总份额为6.33亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 26.00 | 4956.71 | 9.73% |
03690 | 美团-W | 50.00 | 4472.56 | 8.78% |
300059 | 东方财富 | 313.00 | 4046.15 | 7.95% |
300251 | 光线传媒 | 337.00 | 3606.21 | 7.08% |
300124 | 汇川技术 | 47.00 | 2900.72 | 5.70% |
300002 | 神州泰岳 | 285.00 | 2670.64 | 5.24% |
000526 | 学大教育 | 41.00 | 2535.94 | 4.98% |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.00 | 2429.00 | 4.77% |
300033 | 同花顺 | 16.00 | 2137.48 | 4.20% |
300957 | 贝泰妮 | 26.00 | 1577.81 | 3.10% |