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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.21% | -- | 13.2% | 122855.19 |
| 2024-03-31 | 62.54% | -- | 14.34% | 119681.28 |
| 2023-12-31 | 80.41% | -- | 8.75% | 126845.31 |
| 2023-09-30 | 81.58% | -- | 7.11% | 133124.84 |
| 2023-06-30 | 83.45% | -- | 6.79% | 135539.83 |
| 2023-03-31 | 90.85% | -- | 6.85% | 137893.26 |
| 2022-12-31 | 85.46% | -- | 8.2% | 131581.96 |
| 2022-09-30 | 83.43% | -- | 10.34% | 126394.76 |
| 2022-06-30 | 63.76% | 0.11% | 13.07% | 242146.35 |
| 2022-03-31 | 63.95% | -- | 8.01% | 235830.01 |
| 2021-12-31 | 95.81% | -- | 4.4% | 299092.03 |
| 2021-09-30 | 93.04% | -- | 6.72% | 281348.30 |
| 2021-06-30 | 96.39% | -- | 3.71% | 316778.93 |
| 2021-03-31 | 98.2% | -- | 2.59% | 311556.98 |
| 2020-12-31 | 96.45% | 0.32% | 2.34% | 309968.36 |
| 2020-09-30 | 87.0% | -- | 9.05% | 256485.84 |
| 2020-06-30 | 81.94% | -- | 7.93% | 209284.00 |
| 2020-03-31 | 91.7% | 0.1% | 8.43% | 168035.05 |
| 2019-12-31 | 97.42% | 0.05% | 2.54% | 182599.48 |
| 2019-09-30 | 97.09% | 0.05% | 3.05% | 161246.34 |
| 2019-06-30 | 93.25% | -- | 8.1% | 149159.84 |
| 2019-04-04 | 95.61% | -- | 5.63% | 155653.11 |
| 2019-03-31 | 93.56% | -- | 8.14% | 149145.18 |
| 2018-12-31 | 39.62% | -- | 60.06% | 123273.33 |
