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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2238.35 | -3018.79 | 134.87% | -- | -- | 2603.89 | -116.33% |
| 2023-06-30 | 5484.51 | 479.16 | 8.74% | -- | -- | 1653.83 | 30.15% |
| 2022-12-31 | -71630.35 | -27464.50 | 38.34% | 78.82 | -0.11% | 2735.69 | -3.82% |
| 2022-06-30 | -54160.74 | -14929.39 | 27.56% | 0.01 | 0.00% | 2001.65 | -3.70% |
| 2021-12-31 | -3532.73 | 16773.89 | -474.81% | 276.03 | -7.81% | 3594.76 | -101.76% |
| 2021-06-30 | 10561.34 | 4765.11 | 45.12% | 276.03 | 2.61% | 2409.38 | 22.81% |
| 2020-12-31 | 106937.31 | 90312.78 | 84.45% | 102.27 | 0.10% | 2590.20 | 2.42% |
| 2020-06-30 | 29061.73 | 38419.04 | 132.20% | 85.73 | 0.30% | 1704.10 | 5.86% |
| 2019-12-31 | 63175.90 | 12127.18 | 19.20% | -- | -- | 2049.06 | 3.24% |
| 2019-06-30 | 27693.90 | 6590.56 | 23.80% | -- | -- | 1470.75 | 5.31% |
| 2018-12-31 | -6325.54 | -2095.26 | 33.12% | -- | -- | 20.05 | -0.32% |
