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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.99% | -0.92% | -2.94% | -2.47% | 4.32% | -11.38% | -12.15% | -35.69% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1290|2273 | 1592|2304 | 1568|2303 | 1446|2288 | 1135|2281 | 1137|2201 | 740|2095 | 1241|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8868 | 1.5268 | -0.45% | |
| 2024-07-19 | 0.8908 | 1.5308 | -0.19% | |
| 2024-07-18 | 0.8925 | 1.5325 | 0.42% | |
| 2024-07-17 | 0.8888 | 1.5288 | -0.49% | |
| 2024-07-16 | 0.8932 | 1.5332 | -0.20% |
截至2024-06-30 嘉实瑞享定期混合期末总份额为13.59亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000528 | 柳工 | 610.00 | 6826.34 | 5.56% |
| 601128 | 常熟银行 | 897.00 | 6791.92 | 5.53% |
| 000651 | 格力电器 | 155.00 | 6094.21 | 4.96% |
| 02333 | 长城汽车 | 500.00 | 5494.33 | 4.47% |
| 03690 | 美团-W | 53.00 | 5390.36 | 4.39% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 492.00 | 4788.70 | 3.90% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 232.00 | 3945.91 | 3.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 86.00 | 3393.40 | 2.76% |
| 600583 | 海油工程 | 571.00 | 3378.40 | 2.75% |
| 600036 | 招商银行 | 94.00 | 3219.33 | 2.62% |
