名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.22% | 1.16% | 3.15% | 3.67% | 15.74% | 5.18% | 14.98% | 13.85% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
127|2621 | 1410|3022 | 169|2973 | 464|2829 | 240|2651 | 162|2346 | 90|1920 | 64|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2885 | 1.2885 | 0.07% | |
2024-07-18 | 1.2876 | 1.2876 | 0.37% | |
2024-07-17 | 1.2829 | 1.2829 | 0.52% | |
2024-07-16 | 1.2762 | 1.2762 | -0.02% | |
2024-07-15 | 1.2765 | 1.2765 | 0.22% |
截至2024-06-30 嘉实基本面50指数(LOF)C期末总份额为2.43亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.51亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 239.00 | 9910.71 | 7.93% |
600036 | 招商银行 | 195.00 | 6672.05 | 5.34% |
601668 | 中国建筑 | 1147.00 | 6093.15 | 4.88% |
601166 | 兴业银行 | 339.00 | 5976.70 | 4.78% |
601398 | 工商银行 | 736.00 | 4198.33 | 3.36% |
601328 | 交通银行 | 554.00 | 4144.60 | 3.32% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3484.17 | 2.79% |
000333 | 美的集团 | 47.00 | 3088.49 | 2.47% |
601390 | 中国中铁 | 455.00 | 2969.79 | 2.38% |
600028 | 中国石化 | 462.00 | 2924.65 | 2.34% |