嘉实沪深300ETF联接(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15454989.61 |
| 存出保证金 |
10578941.8 |
| 交易性金融资产 |
9004682280.52 |
| 股票投资 |
324518.64 |
| 基金投资 |
8861499344.6 |
| 债券投资 |
142858417.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11613977.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9425351599.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14208677.34 |
| 应付赎回款 |
2581308.55 |
| 应付管理人报酬 |
267499.06 |
| 应付托管费 |
53499.8 |
| 应付销售服务费 |
369809.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3769835.61 |
| 负债合计 |
21250630.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10718347615.0 |
| 所有者权益合计 |
9404100968.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
9425351599.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329205257.07 |
| 结算备付金 |
11792026.19 |
| 存出保证金 |
8941446.42 |
| 交易性金融资产 |
9657976631.4 |
| 股票投资 |
40726103.66 |
| 基金投资 |
9393531385.0 |
| 债券投资 |
223719142.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1178732.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4139549.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10013233643.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7386523.09 |
| 应付赎回款 |
8375999.65 |
| 应付管理人报酬 |
231270.27 |
| 应付托管费 |
46254.04 |
| 应付销售服务费 |
282843.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1336830.93 |
| 负债合计 |
17659721.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10319242036.9 |
| 所有者权益合计 |
9995573922.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10013233643.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292620668.89 |
| 结算备付金 |
13355141.38 |
| 存出保证金 |
8325996.42 |
| 交易性金融资产 |
8951473006.55 |
| 股票投资 |
445957.85 |
| 基金投资 |
8749708795.62 |
| 债券投资 |
201318253.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228063.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10884080.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9276886957.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6685844.99 |
| 应付管理人报酬 |
301434.2 |
| 应付托管费 |
60286.83 |
| 应付销售服务费 |
83083.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3472242.96 |
| 负债合计 |
10602892.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9529744624.54 |
| 所有者权益合计 |
9266284064.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
9276886957.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384958956.04 |
| 结算备付金 |
14880852.61 |
| 存出保证金 |
10423314.31 |
| 交易性金融资产 |
10601061888.0 |
| 股票投资 |
387737830.17 |
| 基金投资 |
9989113753.19 |
| 债券投资 |
224210304.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118417162.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5578131.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11135320305.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
119704357.14 |
| 应付赎回款 |
16443702.25 |
| 应付管理人报酬 |
292381.39 |
| 应付托管费 |
58476.28 |
| 应付销售服务费 |
78708.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3872934.95 |
| 负债合计 |
140450560.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9912866178.89 |
| 所有者权益合计 |
10994869745.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11135320305.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319616187.57 |
| 结算备付金 |
14489952.0 |
| 存出保证金 |
4357652.94 |
| 交易性金融资产 |
11804934434.2 |
| 股票投资 |
2008338.65 |
| 基金投资 |
11482900095.6 |
| 债券投资 |
320026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74766.1 |
| 应收利息 |
3119121.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7246265.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12153838380.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86194.59 |
| 应付赎回款 |
15819440.45 |
| 应付管理人报酬 |
373504.08 |
| 应付托管费 |
74700.83 |
| 应付销售服务费 |
56379.05 |
| 应付税费 |
2389838.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800015.21 |
| 负债合计 |
22316306.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10042277078.1 |
| 所有者权益合计 |
12131522073.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12153838380.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434256505.34 |
| 结算备付金 |
11758827.12 |
| 存出保证金 |
10171896.81 |
| 交易性金融资产 |
13431902924.2 |
| 股票投资 |
35079643.53 |
| 基金投资 |
13071197504.3 |
| 债券投资 |
325625776.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7693380.91 |
| 应收利息 |
7607586.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9883599.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13913274720.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56944989.97 |
| 应付管理人报酬 |
326389.14 |
| 应付托管费 |
65277.83 |
| 应付销售服务费 |
213439.53 |
| 应付税费 |
836696.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829690.67 |
| 负债合计 |
59485622.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10994966557.9 |
| 所有者权益合计 |
13853789098.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13913274720.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
430239124.86 |
| 结算备付金 |
46512292.39 |
| 存出保证金 |
16866607.16 |
| 交易性金融资产 |
15069495364.8 |
| 股票投资 |
66938858.46 |
| 基金投资 |
14616563006.4 |
| 债券投资 |
385993500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61708345.47 |
| 应收利息 |
5675910.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9720354.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15640217999.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63648953.29 |
| 应付管理人报酬 |
500183.12 |
| 应付托管费 |
100036.61 |
| 应付销售服务费 |
75299.99 |
| 应付税费 |
16022904.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
905489.79 |
| 负债合计 |
86452593.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10665926833.5 |
| 所有者权益合计 |
15553765406.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15640217999.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
652005593.78 |
| 结算备付金 |
18848103.03 |
| 存出保证金 |
11844223.0 |
| 交易性金融资产 |
16599680240.1 |
| 股票投资 |
83551367.78 |
| 基金投资 |
16240707472.3 |
| 债券投资 |
275421400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
119518332.14 |
| 应收利息 |
5428201.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31417033.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17438741726.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163087052.92 |
| 应付管理人报酬 |
467069.51 |
| 应付托管费 |
93413.93 |
| 应付销售服务费 |
253683.38 |
| 应付税费 |
6127113.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1143335.41 |
| 负债合计 |
173586440.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14646498305.8 |
| 所有者权益合计 |
17265155286.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17438741726.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744382931.22 |
| 结算备付金 |
47317299.85 |
| 存出保证金 |
8828951.13 |
| 交易性金融资产 |
18956940904.2 |
| 股票投资 |
5108808.71 |
| 基金投资 |
18679662695.5 |
| 债券投资 |
272169400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23130347.94 |
| 应收利息 |
5091253.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7053529.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19807745216.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59113820.26 |
| 应付管理人报酬 |
652820.51 |
| 应付托管费 |
130564.09 |
| 应付销售服务费 |
289732.71 |
| 应付税费 |
7.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
890045.71 |
| 负债合计 |
64861208.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16624019349.1 |
| 所有者权益合计 |
19742884008.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
19807745216.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
755633195.67 |
| 结算备付金 |
130485531.06 |
| 存出保证金 |
9489700.0 |
| 交易性金融资产 |
20679386460.0 |
| 股票投资 |
66494430.5 |
| 基金投资 |
20333079029.5 |
| 债券投资 |
279813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5060054.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5946601.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21586001543.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20297566.43 |
| 应付赎回款 |
20884626.34 |
| 应付管理人报酬 |
710037.06 |
| 应付托管费 |
142007.44 |
| 应付销售服务费 |
168395.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705519.92 |
| 负债合计 |
47517459.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19524273534.8 |
| 所有者权益合计 |
21538484083.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21586001543.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677241053.05 |
| 结算备付金 |
28870504.37 |
| 存出保证金 |
12461519.85 |
| 交易性金融资产 |
16114948250.6 |
| 股票投资 |
113089140.88 |
| 基金投资 |
15801236109.7 |
| 债券投资 |
200623000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6310058.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125342537.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16965173924.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76396149.88 |
| 应付赎回款 |
3210997.68 |
| 应付管理人报酬 |
599576.39 |
| 应付托管费 |
119915.26 |
| 应付销售服务费 |
1503.73 |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955006.2 |
| 负债合计 |
82785997.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19343221949.7 |
| 所有者权益合计 |
16882387926.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16965173924.2 |
