| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.77% | -0.13% | -4.51% | -11.63% | -3.87% | -8.12% | -24.57% | -33.66% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1086|2286 | 604|2324 | 1601|2320 | 1584|2302 | 1137|2295 | 872|2228 | 1044|2119 | 1084|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1007 | 1.1251 | 0.16% | |
| 2024-08-22 | 1.0989 | 1.1233 | 0.09% | |
| 2024-08-21 | 1.0979 | 1.1223 | -0.18% | |
| 2024-08-20 | 1.0999 | 1.1243 | -0.97% | |
| 2024-08-19 | 1.1107 | 1.1351 | 0.78% |
截至2024-06-30 嘉实惠泽混合(LOF)期末总份额为0.44亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 8.00 | 361.50 | 6.82% |
| 300795 | 米奥会展 | 17.00 | 298.19 | 5.63% |
| 601918 | 新集能源 | 28.00 | 278.17 | 5.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 261.09 | 4.93% |
| 688789 | 宏华数科 | 2.00 | 240.15 | 4.53% |
| 601128 | 常熟银行 | 30.00 | 233.82 | 4.41% |
| 002966 | 苏州银行 | 30.00 | 229.13 | 4.32% |
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 190.44 | 3.59% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 182.08 | 3.44% |
| 600886 | 国投电力 | 9.00 | 172.73 | 3.26% |
