嘉实中证中期企业债指数(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105980.28元 |
| 本期利润 |
70558.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-209524.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
6863613.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472919.38元 |
| 本期利润 |
323488.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377893.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
8663015.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359591.61元 |
| 本期利润 |
199941.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-554886.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
9903514.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22450198.57元 |
| 本期利润 |
2368923.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1130585.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
12842074.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22799941.65元 |
| 本期利润 |
1877265.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3372655.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
28129858.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70295.51元 |
| 本期利润 |
-4418528.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214310.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
474849607.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7563405.04元 |
| 本期利润 |
1353939.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35597158.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
596245870.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31515757.98元 |
| 本期利润 |
1173076.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29318997.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
622839257.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14380766.85元 |
| 本期利润 |
11077586.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50319911.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
705095875.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7189244.3元 |
| 本期利润 |
17280470.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29655795.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
582335796.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1268351.43元 |
| 本期利润 |
1933903.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273694.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
40428580.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4027756.34元 |
| 本期利润 |
19385355.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250528.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
55317936.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4860534.81元 |
| 本期利润 |
17058666.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1013194.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
169507556.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23955355.37元 |
| 本期利润 |
421258.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11109620.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
514644397.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23676198.5元 |
| 本期利润 |
24929741.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13027751.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
1134629768.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.24% |
