嘉实中证中期企业债指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
131327.39 |
| 结算备付金 |
109520.88 |
| 存出保证金 |
479.33 |
| 交易性金融资产 |
10300185.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10300185.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221035.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3514.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10766063.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
15.88 |
| 应付赎回款 |
220965.24 |
| 应付管理人报酬 |
4435.33 |
| 应付托管费 |
887.06 |
| 应付销售服务费 |
865.65 |
| 应付税费 |
1537.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84690.85 |
| 负债合计 |
413397.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8887772.25 |
| 所有者权益合计 |
10352665.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
10766063.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628871.92 |
| 结算备付金 |
156400.7 |
| 存出保证金 |
310.41 |
| 交易性金融资产 |
11971511.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11971511.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
220077.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21528.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12998700.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
400067.78 |
| 应付赎回款 |
39036.83 |
| 应付管理人报酬 |
5492.73 |
| 应付托管费 |
1098.56 |
| 应付销售服务费 |
1002.69 |
| 应付税费 |
1165.83 |
| 应付利息 |
-33.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85009.88 |
| 负债合计 |
532840.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10780050.13 |
| 所有者权益合计 |
12465859.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
12998700.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110382.57 |
| 结算备付金 |
4521.69 |
| 存出保证金 |
2503.3 |
| 交易性金融资产 |
14385550.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14385550.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295594.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2569.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14801122.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
900000.0 |
| 应付证券清算款 |
237.8 |
| 应付赎回款 |
35566.36 |
| 应付管理人报酬 |
5748.22 |
| 应付托管费 |
1149.69 |
| 应付销售服务费 |
974.11 |
| 应付税费 |
1546.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85586.9 |
| 负债合计 |
1031387.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12093815.56 |
| 所有者权益合计 |
13769734.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
14801122.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
181311.14 |
| 结算备付金 |
447048.64 |
| 存出保证金 |
6607.28 |
| 交易性金融资产 |
20669637.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20669637.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327015.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
529660.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22161281.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4091.1 |
| 应付赎回款 |
5412.8 |
| 应付管理人报酬 |
7757.65 |
| 应付托管费 |
1551.56 |
| 应付销售服务费 |
1438.87 |
| 应付税费 |
1659.71 |
| 应付利息 |
-818.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184915.14 |
| 负债合计 |
3206008.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16906826.8 |
| 所有者权益合计 |
18955272.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
22161281.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9687743.39 |
| 结算备付金 |
215184.11 |
| 存出保证金 |
1825.2 |
| 交易性金融资产 |
32074883.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32074883.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5604989.61 |
| 应收利息 |
671454.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612373.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48868452.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14091225.0 |
| 应付管理人报酬 |
19588.72 |
| 应付托管费 |
3917.76 |
| 应付销售服务费 |
1690.84 |
| 应付税费 |
4360.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238924.03 |
| 负债合计 |
14360183.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31955970.25 |
| 所有者权益合计 |
34508269.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
48868452.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502684.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617711509.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617711509.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11643476.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454300.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
630311970.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146206410.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8330.46 |
| 应付管理人报酬 |
204988.91 |
| 应付托管费 |
40997.78 |
| 应付销售服务费 |
2161.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
194624.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395000.64 |
| 负债合计 |
147072854.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457895159.17 |
| 所有者权益合计 |
483239116.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
630311970.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930071.29 |
| 结算备付金 |
5000.4 |
| 存出保证金 |
3639.93 |
| 交易性金融资产 |
792850352.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792850352.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14059633.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269540.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808118238.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196999264.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67815.24 |
| 应付管理人报酬 |
247863.21 |
| 应付托管费 |
49572.63 |
| 应付销售服务费 |
3273.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
120744.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343197.71 |
| 负债合计 |
197845593.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545473340.73 |
| 所有者权益合计 |
610272645.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
808118238.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7543742.13 |
| 结算备付金 |
5967894.87 |
| 存出保证金 |
16989.45 |
| 交易性金融资产 |
830813205.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830813205.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8064000.0 |
| 应收利息 |
13914009.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146676.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866466517.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220047069.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1039665.53 |
| 应付管理人报酬 |
287298.06 |
| 应付托管费 |
57459.63 |
| 应付销售服务费 |
6359.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
326148.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410311.4 |
| 负债合计 |
222186824.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577204934.18 |
| 所有者权益合计 |
644279693.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
866466517.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20032033.32 |
| 结算备付金 |
13407424.41 |
| 存出保证金 |
20537.5 |
| 交易性金融资产 |
936109923.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936109923.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18391642.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118898.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988080459.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215999220.0 |
| 应付证券清算款 |
18029810.9 |
| 应付赎回款 |
402467.13 |
| 应付管理人报酬 |
299431.29 |
| 应付托管费 |
59886.26 |
| 应付销售服务费 |
7193.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
81327.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336067.64 |
| 负债合计 |
235227328.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633087698.01 |
| 所有者权益合计 |
752853131.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
988080459.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1846771.49 |
| 结算备付金 |
3218850.23 |
| 存出保证金 |
44091.31 |
| 交易性金融资产 |
843134257.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843134257.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15394496.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
675953.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864314420.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192999620.0 |
| 应付证券清算款 |
1014575.74 |
| 应付赎回款 |
421480.52 |
| 应付管理人报酬 |
272406.31 |
| 应付托管费 |
54481.26 |
| 应付销售服务费 |
16099.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46217.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385063.22 |
| 负债合计 |
195224603.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571391768.92 |
| 所有者权益合计 |
669089817.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
864314420.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3423818.34 |
| 结算备付金 |
529597.26 |
| 存出保证金 |
2258.68 |
| 交易性金融资产 |
54564510.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54564510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1133541.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2079389.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61733115.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3004200.0 |
| 应付赎回款 |
544306.03 |
| 应付管理人报酬 |
19723.33 |
| 应付托管费 |
3944.66 |
| 应付销售服务费 |
2251.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334279.19 |
| 负债合计 |
8908704.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47851290.77 |
| 所有者权益合计 |
52824411.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
61733115.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3336492.53 |
| 结算备付金 |
1443301.27 |
| 存出保证金 |
11892.53 |
| 交易性金融资产 |
70477000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70477000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
1936220.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
480863.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79685770.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
258116.61 |
| 应付管理人报酬 |
30396.11 |
| 应付托管费 |
6079.24 |
| 应付销售服务费 |
3347.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2689.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385338.1 |
| 负债合计 |
13686692.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62385909.57 |
| 所有者权益合计 |
65999077.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
79685770.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22520.17 |
| 结算备付金 |
1129654.2 |
| 存出保证金 |
365.66 |
| 交易性金融资产 |
227925000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5295218.43 |
| 应收利息 |
4756285.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33642.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
239192933.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5972995.09 |
| 应付管理人报酬 |
97218.38 |
| 应付托管费 |
19443.67 |
| 应付销售服务费 |
9032.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215673.86 |
| 负债合计 |
37216563.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195612535.94 |
| 所有者权益合计 |
201976369.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
239192933.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30894360.79 |
| 结算备付金 |
843006.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
556565245.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
556565245.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15587039.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3742.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603893396.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8822118.54 |
| 应付管理人报酬 |
272979.17 |
| 应付托管费 |
54595.83 |
| 应付销售服务费 |
22034.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382836.74 |
| 负债合计 |
9558239.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607420127.51 |
| 所有者权益合计 |
594335156.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
603893396.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7751594.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116.87 |
| 交易性金融资产 |
1437004525.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1437004525.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26364786.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27014.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50365.2 |
| 资产总计 |
1471198402.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46079856.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34522602.9 |
| 应付管理人报酬 |
683856.1 |
| 应付托管费 |
136771.21 |
| 应付销售服务费 |
84511.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18777.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209525.45 |
| 负债合计 |
81785071.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1372782122.57 |
| 所有者权益合计 |
1389413330.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1471198402.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1650855830.56 |
| 结算备付金 |
58555333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
543754000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543754000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2143661551.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6336585.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21195311.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4424358612.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
939427886.36 |
| 应付管理人报酬 |
1506461.39 |
| 应付托管费 |
301292.27 |
| 应付销售服务费 |
247511.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587812.03 |
| 负债合计 |
942096839.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3471673974.28 |
| 所有者权益合计 |
3482261773.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4424358612.64 |
