| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 64286.94 | 6261.17 | 0.13% |
| 年报 | 57139.18 | 44538.91 | 8.53% |
| 第四季度报 | 57139.18 | 41830.75 | 5.27% |
| 第三季度报 | 13618.32 | 4268.04 | 1.16% |
| 中报 | 4785.13 | -1559.88 | 0.30% |
| 第二季度报 | 4785.13 | -237.06 | 0.06% |
| 第一季度报 | 4574.43 | -1322.82 | 0.25% |
| 年报 | 6238.59 | -47351.81 | 0.90% |
| 第四季度报 | 6238.59 | -2447.21 | 0.32% |
| 第三季度报 | 9553.82 | -8732.91 | 0.53% |
| 中报 | 19561.25 | -36171.69 | 0.69% |
| 第二季度报 | 19561.25 | -10805.64 | 0.40% |
| 第一季度报 | 32109.84 | -25366.06 | 0.48% |
| 年报 | 60742.01 | -266035.13 | 0.83% |
| 第四季度报 | 60742.01 | -23831.32 | 0.31% |
| 第三季度报 | 88923.24 | -35668.58 | 0.32% |
| 中报 | 137278.21 | -206535.23 | 0.65% |
| 2013-07-19第二季度报 | 137278.21 | -89064.41 | 0.44% |
| 2013-03-27上市公告书 | 257777.66 | -- | --% |
| 2013-02-06基金合同生效公告书 | 438791.13 | -- | --% |
