嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129038170.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
129038170.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
907721.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137981255.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
673811.96 |
| 应付赎回款 |
684379.13 |
| 应付管理人报酬 |
114103.18 |
| 应付托管费 |
29666.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9206.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180159.36 |
| 负债合计 |
1691326.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129677792.08 |
| 所有者权益合计 |
136289928.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
137981255.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6869695.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
102247621.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
102247621.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438795.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109556112.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
408243.68 |
| 应付赎回款 |
975528.14 |
| 应付管理人报酬 |
87947.12 |
| 应付托管费 |
22866.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2750.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91506.71 |
| 负债合计 |
1588842.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106615308.43 |
| 所有者权益合计 |
107967270.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
109556112.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7135697.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105116379.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105116379.28 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110549.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112362626.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1174019.62 |
| 应付管理人报酬 |
94207.53 |
| 应付托管费 |
24493.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8043.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183498.99 |
| 负债合计 |
1484263.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118245564.37 |
| 所有者权益合计 |
110878362.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
112362626.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6851219.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105836013.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
105836013.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1705815.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74071.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114467119.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2248831.6 |
| 应付管理人报酬 |
94537.6 |
| 应付托管费 |
24579.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16608.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151756.9 |
| 负债合计 |
2536314.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123589203.5 |
| 所有者权益合计 |
111930804.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
114467119.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6847385.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116408457.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
116408457.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95160.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123351442.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211201.17 |
| 应付管理人报酬 |
101889.57 |
| 应付托管费 |
26491.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180581.41 |
| 负债合计 |
520163.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140362469.43 |
| 所有者权益合计 |
122831279.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
123351442.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8554867.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131663948.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
131663948.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468543.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140687984.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1034865.66 |
| 应付管理人报酬 |
116919.1 |
| 应付托管费 |
30398.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9794.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125619.73 |
| 负债合计 |
1317597.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159978598.66 |
| 所有者权益合计 |
139370386.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
140687984.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8561186.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137689978.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
137689978.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126713.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147378254.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1678909.32 |
| 应付管理人报酬 |
122154.34 |
| 应付托管费 |
31760.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23384.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194924.53 |
| 负债合计 |
2051132.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153423039.54 |
| 所有者权益合计 |
145327121.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
147378254.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12116863.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159573216.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
159573216.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
498.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1232977.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172923556.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4515730.0 |
| 应付管理人报酬 |
135912.09 |
| 应付托管费 |
35337.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19305.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136066.82 |
| 负债合计 |
4842351.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171410405.27 |
| 所有者权益合计 |
168081205.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
172923556.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8812091.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143604373.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
143604373.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
276856.78 |
| 应收利息 |
715.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
846020.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153540057.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2016873.26 |
| 应付管理人报酬 |
127675.63 |
| 应付托管费 |
33195.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16199.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195365.68 |
| 负债合计 |
2389309.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180537414.16 |
| 所有者权益合计 |
151150747.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
153540057.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8178754.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134927387.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
134927387.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2993786.04 |
| 应收利息 |
1426.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1052724.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3437350.0 |
| 资产总计 |
150591428.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7471284.92 |
| 应付管理人报酬 |
119107.59 |
| 应付托管费 |
30967.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
63063.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137415.14 |
| 负债合计 |
7821839.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183216325.22 |
| 所有者权益合计 |
142769589.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
150591428.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9332710.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149143042.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
149143042.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
702677.47 |
| 应收利息 |
1066.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
307573.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159487070.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1281748.54 |
| 应付管理人报酬 |
131891.54 |
| 应付托管费 |
34291.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2981.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223787.14 |
| 负债合计 |
1674700.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220639158.65 |
| 所有者权益合计 |
157812369.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
159487070.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9194058.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
144592049.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
144592049.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1177.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98189.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153885474.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713637.42 |
| 应付管理人报酬 |
126079.1 |
| 应付托管费 |
32780.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2497.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140055.65 |
| 负债合计 |
1015049.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224335072.14 |
| 所有者权益合计 |
152870424.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
153885474.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9736779.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163954491.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
163954491.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
579561.65 |
| 应收利息 |
2046.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89469.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174362348.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
609038.37 |
| 应付管理人报酬 |
145159.54 |
| 应付托管费 |
37741.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371162.86 |
| 负债合计 |
1163102.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245652830.19 |
| 所有者权益合计 |
173199246.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
174362348.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14194791.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
229997172.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
229997172.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594098.01 |
| 应收利息 |
1460.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244787523.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
864509.93 |
| 应付管理人报酬 |
207126.3 |
| 应付托管费 |
53852.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315334.62 |
| 负债合计 |
1440823.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345315041.61 |
| 所有者权益合计 |
243346699.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
244787523.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17906066.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
295006703.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
295006703.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2507.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312915277.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919912.74 |
| 应付管理人报酬 |
265902.87 |
| 应付托管费 |
69134.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373051.39 |
| 负债合计 |
1628001.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458377413.84 |
| 所有者权益合计 |
311287275.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
312915277.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26898824.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
317015976.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
317015976.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4329.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7777628.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351696758.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1877303.67 |
| 应付赎回款 |
13707410.14 |
| 应付管理人报酬 |
253349.7 |
| 应付托管费 |
65870.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365175.69 |
| 负债合计 |
16269110.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449944630.88 |
| 所有者权益合计 |
335427648.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
351696758.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18995045.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253258631.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
253258631.23 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3230.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347700.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272604607.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1243025.9 |
| 应付管理人报酬 |
231675.31 |
| 应付托管费 |
60235.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434258.54 |
| 负债合计 |
1969195.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450864918.49 |
| 所有者权益合计 |
270635412.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
272604607.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71169299.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401636157.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
401636157.96 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5122282.33 |
| 应收利息 |
7294.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
824954.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
478759989.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58669515.52 |
| 应付管理人报酬 |
396624.7 |
| 应付托管费 |
103122.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431794.96 |
| 负债合计 |
59601057.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
675055371.27 |
| 所有者权益合计 |
419158931.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
478759989.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8874650.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
119474129.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
119474129.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270496.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128620230.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469766.93 |
| 应付管理人报酬 |
107455.14 |
| 应付托管费 |
27938.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370416.07 |
| 负债合计 |
975576.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200302127.92 |
| 所有者权益合计 |
127644654.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
128620230.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10003156.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133051056.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
133051056.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25211.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
143110593.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1407695.55 |
| 应付管理人报酬 |
114203.07 |
| 应付托管费 |
29692.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185700.69 |
| 负债合计 |
1737292.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197825712.79 |
| 所有者权益合计 |
141373300.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
143110593.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9061996.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
137912543.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
137912543.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
757.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149541.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147124839.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
648522.24 |
| 应付管理人报酬 |
127908.1 |
| 应付托管费 |
33256.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370349.04 |
| 负债合计 |
1180035.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223074844.78 |
| 所有者权益合计 |
145944803.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
147124839.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18366008.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
147012097.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147012097.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5919805.68 |
| 应收利息 |
1499.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59727.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171359139.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6260699.43 |
| 应付管理人报酬 |
152486.41 |
| 应付托管费 |
39646.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232569.72 |
| 负债合计 |
6685402.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241784261.61 |
| 所有者权益合计 |
164673737.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
171359139.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14584184.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
241854132.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
241854132.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
701.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151869.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256590888.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1003454.88 |
| 应付管理人报酬 |
220326.52 |
| 应付托管费 |
57284.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274899.04 |
| 负债合计 |
1555965.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272614557.65 |
| 所有者权益合计 |
255034923.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
256590888.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27459526.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
264156025.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
264156025.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2501.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24821.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33071.72 |
| 资产总计 |
291675946.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1117685.48 |
| 应付管理人报酬 |
238804.25 |
| 应付托管费 |
62089.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189193.42 |
| 负债合计 |
1607772.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315887801.55 |
| 所有者权益合计 |
290068174.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
291675946.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100393002.16 |
| 结算备付金 |
666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
327522564.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
327522564.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49644.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135073.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428766951.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41375804.97 |
| 应付赎回款 |
1961654.54 |
| 应付管理人报酬 |
334719.88 |
| 应付托管费 |
87027.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112933.66 |
| 负债合计 |
43872140.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381777453.07 |
| 所有者权益合计 |
384894811.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
428766951.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26194667.29 |
| 结算备付金 |
2545454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
255627801.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
255627801.08 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
85000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40026.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37524.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369445473.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5925198.38 |
| 应付赎回款 |
2177828.51 |
| 应付管理人报酬 |
322270.49 |
| 应付托管费 |
83790.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80207.84 |
| 负债合计 |
8589295.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388083475.54 |
| 所有者权益合计 |
360856178.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
369445473.94 |
