| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1525.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 921.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 967.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 481.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | -854.93 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | -1046.99 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 2207.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2606.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2494.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1349.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 432.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -423.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1777.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1559.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3531.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6481.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | -4387.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-06-30 | -3742.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-12-31 | 49.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1429.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | -6853.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-30 | -6428.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1163.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012-06-30 | 248.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2011-12-31 | -2663.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
