名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 42408.10 | -2678.40 | 0.06% |
年报 | 45086.49 | 25056.28 | 1.25% |
第四季度报 | 45086.49 | -395.66 | 0.01% |
第三季度报 | 45482.16 | -22023.38 | 0.33% |
中报 | 67505.54 | 47475.32 | 2.37% |
第二季度报 | 67505.54 | 6247.04 | 0.10% |
第一季度报 | 61258.49 | 41228.28 | 2.06% |
年报 | 20030.21 | -2277.27 | 0.10% |
第四季度报 | 20030.21 | 1341.67 | 0.07% |
第三季度报 | 18688.54 | -1094.03 | 0.06% |
中报 | 19782.57 | -2524.91 | 0.11% |
第二季度报 | 19782.57 | -1070.87 | 0.05% |
第一季度报 | 20853.44 | -1454.04 | 0.07% |
年报 | 22307.48 | -4953.97 | 0.18% |
第四季度报 | 22307.48 | -903.83 | 0.04% |
第三季度报 | 23211.32 | -967.11 | 0.04% |
2013-08-26中报 | 24178.43 | -3083.03 | 0.11% |
2013-07-19第二季度报 | 24178.43 | -2497.78 | 0.09% |
2013-04-19第一季度报 | 26676.21 | -585.25 | 0.02% |
2013-03-28年报 | 27261.46 | -11546.89 | 0.30% |
2013-01-21第四季度报 | 27261.46 | -2418.88 | 0.08% |
2012-10-26第三季度报 | 29680.33 | -1908.45 | 0.06% |
2012-08-28中报 | 31588.78 | -7219.57 | 0.19% |
2012-07-18第二季度报 | 31588.78 | -1503.22 | 0.05% |
2012-04-23第一季度报 | 33092.00 | -5716.34 | 0.15% |
2012-02-07上市公告书 | 38177.75 | -- | --% |
2012-03-30年报 | 38808.35 | -17994.57 | 0.32% |
2012-01-20第四季度报 | 38808.35 | -7753.96 | 0.17% |
2011-08-05基金合同生效公告书 | 56802.92 | -- | --% |