| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.71% | -0.92% | -1.79% | -0.12% | 4.55% | -1.27% | -1.22% | 6.56% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
635|1093 | 897|1183 | 999|1181 | 623|1157 | 140|1103 | 649|1012 | 412|816 | 104|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.7626 | 1.5207 | -0.73% | |
| 2024-07-22 | 0.7682 | 1.5263 | 0.09% | |
| 2024-07-19 | 0.7675 | 1.5256 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 0.7672 | 1.5253 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.7658 | 1.5239 | -0.51% |
截至2024-06-30 嘉实多利收益债券A期末总份额为45.81亿份，相比减少0.82亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为2.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603606 | 东方电缆 | 134.00 | 6550.25 | 1.84% |
| 601918 | 新集能源 | 492.00 | 4798.85 | 1.35% |
| 300395 | 菲利华 | 104.00 | 3218.80 | 0.91% |
| 688099 | 晶晨股份 | 48.00 | 2896.78 | 0.82% |
| 002487 | 大金重工 | 98.00 | 2243.23 | 0.63% |
| 300855 | 图南股份 | 81.00 | 2158.63 | 0.61% |
| 600160 | 巨化股份 | 89.00 | 2152.64 | 0.61% |
| 600023 | 浙能电力 | 293.00 | 2087.14 | 0.59% |
| 688122 | 西部超导 | 52.00 | 1994.51 | 0.56% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 83.00 | 1883.80 | 0.53% |
