名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.32% | -1.44% | -0.41% | 0.23% | -1.75% | -12.23% | -20.23% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1090|2630 | 2188|2965 | 474|2939 | 514|2800 | 1046|2632 | 1030|2334 | 951|1901 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.658 | 0.658 | -0.59% | |
2024-07-01 | 0.6619 | 0.6619 | -0.32% | |
2024-06-30 | 0.664 | 0.664 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.6641 | 0.6641 | -0.14% | |
2024-06-27 | 0.665 | 0.665 | -1.76% |
截至2024-03-31 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A期末总份额为0.17亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 5.00 | 500.02 | 11.50% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 426.89 | 9.82% |
00354 | 中国软件国际 | 0.00 | 0.71 | 0.02% |
00656 | 复星国际 | 0.00 | 0.03 | -- |
01810 | 小米集团-W | 18.00 | 251.64 | 5.79% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 211.00 | 4.85% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 174.51 | 4.01% |
000725 | 京东方A | 38.00 | 156.47 | 3.60% |
002475 | 立讯精密 | 5.00 | 151.46 | 3.48% |
01024 | 快手-W | 3.00 | 143.63 | 3.30% |