| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38977.87 |
| 存出保证金 | 13790.97 |
| 交易性金融资产 | 55856206.27 |
| 股票投资 | 55756155.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100050.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1188927.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62768882.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 63229.67 |
| 应付托管费 | 10538.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144297.76 |
| 负债合计 | 218066.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59657677.98 |
| 所有者权益合计 | 62550816.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 62768882.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10526798.42 |
| 结算备付金 | 67786.29 |
| 存出保证金 | 23151.24 |
| 交易性金融资产 | 63833816.78 |
| 股票投资 | 63718822.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114994.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74451552.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72256.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 89964.63 |
| 应付托管费 | 14994.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127801.67 |
| 负债合计 | 305016.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59657677.98 |
| 所有者权益合计 | 74146535.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 74451552.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19936626.43 |
| 结算备付金 | 9573.82 |
| 存出保证金 | 43064.99 |
| 交易性金融资产 | 59288617.7 |
| 股票投资 | 59169005.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119612.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79277882.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 100158.83 |
| 应付托管费 | 16693.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178302.8 |
| 负债合计 | 295155.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59657677.98 |
| 所有者权益合计 | 78982727.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 79277882.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10869562.23 |
| 结算备付金 | 29845.52 |
| 存出保证金 | 133851.2 |
| 交易性金融资产 | 128075362.1 |
| 股票投资 | 127958678.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116683.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52010717.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12080.0 |
| 应收申购款 | 9914.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191141332.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37527243.36 |
| 应付管理人报酬 | 423316.53 |
| 应付托管费 | 70552.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285538.39 |
| 负债合计 | 38306651.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98705326.84 |
| 所有者权益合计 | 152834681.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 191141332.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124379870.48 |
| 结算备付金 | 417215.95 |
| 存出保证金 | 40488.7 |
| 交易性金融资产 | 297978110.56 |
| 股票投资 | 297849355.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 128754.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 13431.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422902561.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 546858.07 |
| 应付托管费 | 91143.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 935188.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 421967372.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 422902561.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74868400.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22733.64 |
| 交易性金融资产 | 418535664.46 |
| 股票投资 | 418416375.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119289.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7290.49 |
| 应收股利 | 4909.06 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493438998.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 604147.68 |
| 应付托管费 | 100691.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 862294.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 492576704.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 493438998.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54108664.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25755.67 |
| 交易性金融资产 | 446973796.08 |
| 股票投资 | 446844072.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129723.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 213526.28 |
| 应收利息 | 5780.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501327522.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 588699.1 |
| 应付托管费 | 98116.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 1004835.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 500322686.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 501327522.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6614758.14 |
| 结算备付金 | 73639.43 |
| 存出保证金 | 68147.43 |
| 交易性金融资产 | 347667103.77 |
| 股票投资 | 347667103.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1362.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354425010.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 410239.01 |
| 应付托管费 | 68373.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114370.62 |
| 负债合计 | 689887.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 353735123.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 354425010.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39927673.95 |
| 结算备付金 | 187910.77 |
| 存出保证金 | 76883.86 |
| 交易性金融资产 | 232990157.0 |
| 股票投资 | 232990157.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8842.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273191468.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8805151.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325671.97 |
| 应付托管费 | 54278.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 9356413.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 263835054.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 273191468.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14656124.32 |
| 结算备付金 | 139538.3 |
| 存出保证金 | 62392.61 |
| 交易性金融资产 | 245583400.76 |
| 股票投资 | 245583400.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5358722.06 |
| 应收利息 | 30466.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265830644.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 225625.28 |
| 应付托管费 | 37604.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39474.0 |
| 负债合计 | 368250.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237447912.65 |
| 所有者权益合计 | 265462394.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 265830644.98 |
