| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15144217.67 |
| 1.利息收入 | 42885.99 |
| 存款利息收入 | 37727.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14458619.37 |
| 股票投资收益 | -15340439.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 881626.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-728484.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1287693.3 |
| 1.管理人报酬 | 988410.29 |
| 2.托管费 | 164735.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134547.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16431910.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16431910.97 |
| 一、收入： | -4086632.63 |
| 1.利息收入 | 30152.27 |
| 存款利息收入 | 25445.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6906770.11 |
| 股票投资收益 | -7612246.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705402.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2789985.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 749558.72 |
| 1.管理人报酬 | 579393.77 |
| 2.托管费 | 96565.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73599.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4836191.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4836191.35 |
| 一、收入： | -66189997.33 |
| 1.利息收入 | 323138.16 |
| 存款利息收入 | 323138.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1425651.04 |
| 股票投资收益 | -2268224.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11978.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830594.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65129221.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41737.39 |
| 减：二、费用 | 4051671.33 |
| 1.管理人报酬 | 3342724.07 |
| 2.托管费 | 557120.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151825.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70241668.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70241668.66 |
| 一、收入： | -52684975.75 |
| 1.利息收入 | 297599.16 |
| 存款利息收入 | 297599.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2316678.72 |
| 股票投资收益 | 1537117.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 779481.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55330055.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30802.2 |
| 减：二、费用 | 3261609.47 |
| 1.管理人报酬 | 2714719.2 |
| 2.托管费 | 452453.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94436.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55946585.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55946585.22 |
| 一、收入： | -69150306.92 |
| 1.利息收入 | 335815.61 |
| 存款利息收入 | 315200.29 |
| 债券利息收入 | 110.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81377823.6 |
| 股票投资收益 | 79585061.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1792762.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150863946.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9205007.19 |
| 1.管理人报酬 | 6889932.54 |
| 2.托管费 | 1148322.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 913914.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252837.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78355314.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78355314.11 |
| 一、收入： | -3055288.41 |
| 1.利息收入 | 89679.58 |
| 存款利息收入 | 89640.93 |
| 债券利息收入 | 38.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30516628.33 |
| 股票投资收益 | 29341412.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1175215.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33661596.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4690694.38 |
| 1.管理人报酬 | 3629860.12 |
| 2.托管费 | 604976.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330260.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125596.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7745982.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7745982.79 |
| 一、收入： | 243860511.8 |
| 1.利息收入 | 170840.32 |
| 存款利息收入 | 170800.81 |
| 债券利息收入 | 39.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52836762.69 |
| 股票投资收益 | 50717594.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25531.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2093637.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190852908.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7372879.82 |
| 1.管理人报酬 | 5296026.53 |
| 2.托管费 | 882671.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939139.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255042.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236487631.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236487631.98 |
| 一、收入： | 92995435.51 |
| 1.利息收入 | 108752.29 |
| 存款利息收入 | 108752.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13220623.8 |
| 股票投资收益 | 11731431.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489192.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79666059.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3095366.53 |
| 1.管理人报酬 | 2090044.52 |
| 2.托管费 | 348340.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529299.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127681.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89900068.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89900068.98 |
| 一、收入： | 29294885.55 |
| 1.利息收入 | 209027.51 |
| 存款利息收入 | 209027.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6619062.85 |
| 股票投资收益 | 5620061.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999001.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22461131.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5663.45 |
| 减：二、费用 | 2907743.21 |
| 1.管理人报酬 | 1928830.96 |
| 2.托管费 | 321471.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558093.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99347.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26387142.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26387142.34 |
