| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -510390.59元 |
| 本期利润 | 10385572.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49631304.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4022元 |
| 期末基金资产净值 | 122955634.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 921022.71元 |
| 本期利润 | 7618734.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50378075.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.391元 |
| 期末基金资产净值 | 125709721.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39962652.3元 |
| 本期利润 | -46409535.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55909856.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3994元 |
| 期末基金资产净值 | 128695892.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31672821.28元 |
| 本期利润 | -44760453.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46749652.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3397元 |
| 期末基金资产净值 | 128358305.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25836006.99元 |
| 本期利润 | -58091917.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18960608.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1215元 |
| 期末基金资产净值 | 190513781.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5759558.34元 |
| 本期利润 | -22295931.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -604742.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 292253021.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14207416.13元 |
| 本期利润 | 33401891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441950.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 124428652.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13903557.83元 |
| 本期利润 | 17701432.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234428.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 65117638.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6894508.84元 |
| 本期利润 | 28428644.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17612127.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 99382309.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5421091.32元 |
| 本期利润 | 18701775.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26018599.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1827元 |
| 期末基金资产净值 | 121259970.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39733775.93元 |
| 本期利润 | -44654059.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43676135.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2624元 |
| 期末基金资产净值 | 122751056.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15595351.29元 |
| 本期利润 | -16260369.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19707320.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 177496437.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.99% |
