| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 107228165.77 |
| 股票投资 | 107228165.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 165628.94 |
| 应收申购款 | 279349.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126194410.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2569778.46 |
| 应付赎回款 | 324924.85 |
| 应付管理人报酬 | 156427.09 |
| 应付托管费 | 31285.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156360.62 |
| 负债合计 | 3238776.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123404644.03 |
| 所有者权益合计 | 122955634.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 126194410.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11973857.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 118711250.98 |
| 股票投资 | 118711250.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 275712.23 |
| 应收申购款 | 127886.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131088706.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3983264.81 |
| 应付赎回款 | 1124421.0 |
| 应付管理人报酬 | 158303.59 |
| 应付托管费 | 31660.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81335.45 |
| 负债合计 | 5378985.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128857136.32 |
| 所有者权益合计 | 125709721.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 131088706.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15372620.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 113843012.84 |
| 股票投资 | 113843012.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 285859.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129501492.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443014.69 |
| 应付管理人报酬 | 168431.63 |
| 应付托管费 | 33686.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160467.18 |
| 负债合计 | 805599.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139975551.25 |
| 所有者权益合计 | 128695892.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 129501492.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10764134.66 |
| 结算备付金 | 671140.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 114899598.9 |
| 股票投资 | 110749875.85 |
| 基金投资 | 4149723.05 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3144417.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 101477.94 |
| 应收申购款 | 693661.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130274430.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.12 |
| 应付赎回款 | 1633339.26 |
| 应付管理人报酬 | 162720.65 |
| 应付托管费 | 32544.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87521.14 |
| 负债合计 | 1916125.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137604788.8 |
| 所有者权益合计 | 128358305.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 130274430.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24817189.2 |
| 结算备付金 | 831410.98 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 171195133.38 |
| 股票投资 | 162147345.64 |
| 基金投资 | 9047787.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 387.88 |
| 应收股利 | 17357.02 |
| 应收申购款 | 449363.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197310841.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5684163.43 |
| 应付赎回款 | 629594.48 |
| 应付管理人报酬 | 243342.88 |
| 应付托管费 | 48668.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16862.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171831.95 |
| 负债合计 | 6797059.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156069245.81 |
| 所有者权益合计 | 190513781.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 197310841.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14106443.22 |
| 结算备付金 | 8113800.85 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 276837982.63 |
| 股票投资 | 252216228.75 |
| 基金投资 | 24621753.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2870090.32 |
| 应收利息 | 1319.28 |
| 应收股利 | 42745.83 |
| 应收申购款 | 1661503.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303633886.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3455722.78 |
| 应付赎回款 | 7333784.55 |
| 应付管理人报酬 | 358349.03 |
| 应付托管费 | 71669.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122678.56 |
| 负债合计 | 11380864.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205776186.4 |
| 所有者权益合计 | 292253021.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 303633886.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14826403.07 |
| 结算备付金 | 1721616.58 |
| 存出保证金 | 635250.0 |
| 交易性金融资产 | 110845621.34 |
| 股票投资 | 106645830.31 |
| 基金投资 | 4199791.03 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 760.69 |
| 应收股利 | 47677.64 |
| 应收申购款 | 1422363.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129499693.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2656011.09 |
| 应付赎回款 | 1853087.18 |
| 应付管理人报酬 | 152646.21 |
| 应付托管费 | 30529.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45255.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321754.32 |
| 负债合计 | 5071040.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90157786.85 |
| 所有者权益合计 | 124428652.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 129499693.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4755356.04 |
| 结算备付金 | 2510503.78 |
| 存出保证金 | 2378712.0 |
| 交易性金融资产 | 55351987.35 |
| 股票投资 | 53812762.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1539224.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1400606.6 |
| 应收利息 | 101753.59 |
| 应收股利 | 18553.54 |
| 应收申购款 | 3288752.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69806225.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1423821.28 |
| 应付赎回款 | 2979243.48 |
| 应付管理人报酬 | 76358.27 |
| 应付托管费 | 15271.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 782.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193082.34 |
| 负债合计 | 4688587.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55004941.72 |
| 所有者权益合计 | 65117638.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 69806225.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6980114.52 |
| 结算备付金 | 508813.6 |
| 存出保证金 | 756250.0 |
| 交易性金融资产 | 93962900.15 |
| 股票投资 | 90003327.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3959572.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371421.4 |
| 应收利息 | 118519.62 |
| 应收股利 | 10284.32 |
| 应收申购款 | 345325.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103053628.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2675259.53 |
| 应付赎回款 | 580918.82 |
| 应付管理人报酬 | 125234.87 |
| 应付托管费 | 25046.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 744.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264113.77 |
| 负债合计 | 3671318.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105764752.42 |
| 所有者权益合计 | 99382309.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 103053628.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10270728.09 |
| 结算备付金 | 658651.24 |
| 存出保证金 | 2420586.0 |
| 交易性金融资产 | 113721651.16 |
| 股票投资 | 106153207.99 |
| 基金投资 | 5301387.1 |
| 债券投资 | 2267056.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1299879.34 |
| 应收利息 | 98882.71 |
| 应收股利 | 205115.18 |
| 应收申购款 | 2114.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128677607.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6630556.2 |
| 应付赎回款 | 280689.91 |
| 应付管理人报酬 | 147484.96 |
| 应付托管费 | 29496.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 589.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328820.4 |
| 负债合计 | 7417637.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142420838.43 |
| 所有者权益合计 | 121259970.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 128677607.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11207225.89 |
| 结算备付金 | 2370383.3 |
| 存出保证金 | 806529.07 |
| 交易性金融资产 | 106655299.07 |
| 股票投资 | 103397166.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3258132.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3095347.99 |
| 应收利息 | 68395.03 |
| 应收股利 | 10089.09 |
| 应收申购款 | 493.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124213763.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 912213.2 |
| 应付管理人报酬 | 164912.91 |
| 应付托管费 | 32982.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1882.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350716.07 |
| 负债合计 | 1462707.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166427191.73 |
| 所有者权益合计 | 122751056.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 124213763.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20600898.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 154272930.02 |
| 股票投资 | 145765305.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8507624.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11438634.44 |
| 应收利息 | 65502.13 |
| 应收股利 | 158964.57 |
| 应收申购款 | 25368.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 17693.0 |
| 资产总计 | 186579991.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7289333.58 |
| 应付赎回款 | 1284126.12 |
| 应付管理人报酬 | 228465.81 |
| 应付托管费 | 45693.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3985.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231950.01 |
| 负债合计 | 9083553.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197203758.16 |
| 所有者权益合计 | 177496437.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 186579991.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107080997.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142481809.02 |
| 股票投资 | 135815589.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6666219.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194847.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249757654.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 735133.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224848.48 |
| 应付托管费 | 44969.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19304.01 |
| 负债合计 | 1024255.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256646155.23 |
| 所有者权益合计 | 248733398.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 249757654.28 |
