名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1283.62 | 10.78 | 0.84% | -- | -- | 158.49 | 12.35% |
2023-06-30 | 885.92 | 76.57 | 8.64% | -- | -- | 102.61 | 11.58% |
2022-12-31 | -4375.06 | -3907.90 | 89.32% | -- | -- | 79.59 | -1.82% |
2022-06-30 | -4336.00 | -3074.80 | 70.91% | -- | -- | 43.72 | -1.01% |
2021-12-31 | -5188.67 | -1443.89 | 27.83% | -50.54 | 0.97% | 163.12 | -3.14% |
2021-06-30 | -1900.67 | 383.52 | -20.18% | -- | -- | 52.40 | -2.76% |
2020-12-31 | 3596.57 | 2108.37 | 58.62% | -66.70 | -1.85% | 47.04 | 1.31% |
2020-06-30 | 1881.65 | 1468.12 | 78.02% | 24.09 | 1.28% | 20.98 | 1.12% |
2019-12-31 | 3193.65 | 909.94 | 28.49% | 110.79 | 3.47% | 108.81 | 3.41% |
2019-06-30 | 2072.06 | 536.64 | 25.90% | 78.18 | 3.77% | 82.21 | 3.97% |
2018-12-31 | -3776.84 | -3135.51 | 83.02% | -190.57 | 5.05% | 107.31 | -2.84% |
2018-06-30 | -1278.51 | -860.50 | 67.30% | -239.52 | 18.73% | 32.54 | -2.54% |