名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 245.06 | 190.68 | 77.81% | 38.14 | 15.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 124.05 | 96.47 | 77.76% | 19.29 | 15.55% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 265.89 | 208.24 | 78.32% | 41.65 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 140.05 | 109.72 | 78.34% | 21.94 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 620.52 | 360.90 | 58.16% | 72.18 | 11.63% | 161.74 | 26.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 328.92 | 193.62 | 58.86% | 38.72 | 11.77% | 84.90 | 25.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 256.38 | 145.77 | 56.86% | 29.15 | 11.37% | 58.23 | 22.71% | -- | -- |
2020-06-30 | 111.51 | 59.37 | 53.24% | 11.87 | 10.65% | 30.48 | 27.34% | -- | -- |
2019-12-31 | 350.78 | 176.39 | 50.29% | 35.28 | 10.06% | 115.20 | 32.84% | -- | -- |
2019-06-30 | 201.88 | 94.81 | 46.96% | 18.96 | 9.39% | 74.02 | 36.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 688.56 | 274.77 | 39.91% | 54.95 | 7.98% | 313.48 | 45.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 347.53 | 154.49 | 44.45% | 30.90 | 8.89% | 139.17 | 40.04% | -- | -- |