鹏华增瑞混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10195805.58元 |
| 本期利润 |
-12062017.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31652286.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4903元 |
| 期末基金资产净值 |
104087419.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5109348.21元 |
| 本期利润 |
13868270.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57778626.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.724元 |
| 期末基金资产净值 |
158274952.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151033389.38元 |
| 本期利润 |
-255621585.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80130076.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6698元 |
| 期末基金资产净值 |
222426897.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-152847805.79元 |
| 本期利润 |
-245309104.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101997278.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6564元 |
| 期末基金资产净值 |
301064171.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140771392.83元 |
| 本期利润 |
176491123.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
543154316.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
1180262869.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60095778.32元 |
| 本期利润 |
38271711.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151393680.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8171元 |
| 期末基金资产净值 |
354334635.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159023874.06元 |
| 本期利润 |
167015281.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135885390.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5263元 |
| 期末基金资产净值 |
445220705.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90962482.88元 |
| 本期利润 |
71752369.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67858654.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2628元 |
| 期末基金资产净值 |
349926795.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27684185.76元 |
| 本期利润 |
187772170.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4493217.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
449860476.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26869320.02元 |
| 本期利润 |
51633072.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64420689.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
622973594.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84927960.87元 |
| 本期利润 |
-166964395.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116212572.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
573225942.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30014093.2元 |
| 本期利润 |
-94328728.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64027119.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
742455218.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31298829.01元 |
| 本期利润 |
24801173.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30301608.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
836783946.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12801170.3元 |
| 本期利润 |
-4129469.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1370966.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
807853304.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12738715.32元 |
| 本期利润 |
5500435.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5500435.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
811982773.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.68% |
