| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9361863.56 |
| 1.利息收入 | 96866.08 |
| 存款利息收入 | 91312.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8075822.44 |
| 股票投资收益 | -9071242.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995419.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1866212.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483304.84 |
| 减：二、费用 | 2700154.06 |
| 1.管理人报酬 | 2176714.36 |
| 2.托管费 | 362785.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160654.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12062017.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12062017.62 |
| 一、收入： | 15654154.78 |
| 1.利息收入 | 68538.9 |
| 存款利息收入 | 62985.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6463650.64 |
| 股票投资收益 | 5763629.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 700021.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8758922.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363042.47 |
| 减：二、费用 | 1785883.8 |
| 1.管理人报酬 | 1445453.86 |
| 2.托管费 | 240908.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99520.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13868270.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13868270.98 |
| 一、收入： | -247155371.45 |
| 1.利息收入 | 785845.5 |
| 存款利息收入 | 259379.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144816375.16 |
| 股票投资收益 | -147486724.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2670349.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104588195.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1463353.93 |
| 减：二、费用 | 8466213.65 |
| 1.管理人报酬 | 7084656.98 |
| 2.托管费 | 1180776.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200780.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255621585.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255621585.1 |
| 一、收入： | -239103014.53 |
| 1.利息收入 | 730453.33 |
| 存款利息收入 | 210447.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148647529.44 |
| 股票投资收益 | -150512877.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1865348.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92461298.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1275360.13 |
| 减：二、费用 | 6206089.81 |
| 1.管理人报酬 | 5246834.3 |
| 2.托管费 | 874472.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84783.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245309104.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245309104.34 |
| 一、收入： | 189924003.61 |
| 1.利息收入 | 1845336.14 |
| 存款利息收入 | 439872.58 |
| 债券利息收入 | 123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151946556.0 |
| 股票投资收益 | 150123849.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301162.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521544.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35719730.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412380.85 |
| 减：二、费用 | 13432880.16 |
| 1.管理人报酬 | 8462316.47 |
| 2.托管费 | 1410386.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3329371.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230806.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176491123.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176491123.45 |
| 一、收入： | 42991157.47 |
| 1.利息收入 | 242454.27 |
| 存款利息收入 | 118999.04 |
| 债券利息收入 | 88.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64372610.56 |
| 股票投资收益 | 62878290.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123247.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371073.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21824067.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200159.96 |
| 减：二、费用 | 4719446.47 |
| 1.管理人报酬 | 2824005.07 |
| 2.托管费 | 470667.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1310334.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114439.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38271711.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38271711.0 |
| 一、收入： | 179788035.57 |
| 1.利息收入 | 432747.14 |
| 存款利息收入 | 432406.99 |
| 债券利息收入 | 340.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171353136.99 |
| 股票投资收益 | 167290037.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505632.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3557467.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7991407.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10743.71 |
| 减：二、费用 | 12772753.78 |
| 1.管理人报酬 | 6579273.15 |
| 2.托管费 | 1096545.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4865974.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167015281.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167015281.79 |
| 一、收入： | 78982475.17 |
| 1.利息收入 | 331674.71 |
| 存款利息收入 | 331409.79 |
| 债券利息收入 | 264.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97858861.84 |
| 股票投资收益 | 95275739.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209652.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2373469.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19210113.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2051.8 |
| 减：二、费用 | 7230105.47 |
| 1.管理人报酬 | 3475964.82 |
| 2.托管费 | 579327.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3045099.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129713.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71752369.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71752369.7 |
| 一、收入： | 202437415.02 |
| 1.利息收入 | 775441.86 |
| 存款利息收入 | 712162.07 |
| 债券利息收入 | 396.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41569955.88 |
| 股票投资收益 | 33049709.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98438.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8421808.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160087984.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4032.78 |
| 减：二、费用 | 14665244.76 |
| 1.管理人报酬 | 8477253.57 |
| 2.托管费 | 1412875.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4514250.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260864.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187772170.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187772170.26 |
| 一、收入： | 59295318.46 |
| 1.利息收入 | 526917.82 |
| 存款利息收入 | 464034.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19737488.96 |
| 股票投资收益 | -24589779.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4852290.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78502392.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3496.97 |
| 减：二、费用 | 7662245.85 |
| 1.管理人报酬 | 4543313.17 |
| 2.托管费 | 757218.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2217620.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144092.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51633072.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51633072.61 |
| 一、收入： | -150461728.89 |
| 1.利息收入 | 1460854.79 |
| 存款利息收入 | 1211444.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69889041.08 |
| 股票投资收益 | -77161385.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7272344.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82036435.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2892.43 |
| 减：二、费用 | 16502667.01 |
| 1.管理人报酬 | 11223758.25 |
| 2.托管费 | 1870626.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2951330.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 456952.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166964395.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166964395.9 |
| 一、收入： | -85559541.4 |
| 1.利息收入 | 743432.15 |
| 存款利息收入 | 494021.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21988338.43 |
| 股票投资收益 | -27472276.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5483937.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64314635.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8769186.92 |
| 1.管理人报酬 | 5942979.92 |
| 2.托管费 | 990496.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1613042.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222668.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94328728.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94328728.32 |
| 一、收入： | 40644169.97 |
| 1.利息收入 | 5728120.88 |
| 存款利息收入 | 5177826.14 |
| 债券利息收入 | 2454.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41413704.96 |
| 股票投资收益 | 36314848.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 489928.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4608927.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6497655.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15842996.83 |
| 1.管理人报酬 | 12244977.23 |
| 2.托管费 | 2040829.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106340.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24801173.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24801173.14 |
| 一、收入： | 3695605.51 |
| 1.利息收入 | 4002873.32 |
| 存款利息收入 | 3792266.55 |
| 债券利息收入 | 1945.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16623371.61 |
| 股票投资收益 | 13578237.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5867.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3039266.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16930639.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7825074.63 |
| 1.管理人报酬 | 6037490.64 |
| 2.托管费 | 1006248.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 566681.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214654.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4129469.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4129469.12 |
| 一、收入： | 10271081.35 |
| 1.利息收入 | 3179299.49 |
| 存款利息收入 | 2890933.98 |
| 债券利息收入 | 1663.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14330061.64 |
| 股票投资收益 | 14077887.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252173.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7238279.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4770645.81 |
| 1.管理人报酬 | 3393023.46 |
| 2.托管费 | 565503.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597958.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5500435.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5500435.54 |
