| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.17% | -0.09% | 3.86% | -0.17% | 8.09% | -4.55% | 8.21% | 11.24% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
144|2620 | 117|3044 | 15|2994 | 315|2864 | 329|2667 | 256|2352 | 132|1925 | 90|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.9144 | 0.3978 | 0.46% | |
| 2024-07-25 | 0.9102 | 0.3962 | -0.37% | |
| 2024-07-24 | 0.9136 | 0.3975 | 0.55% | |
| 2024-07-23 | 0.9086 | 0.3956 | -0.48% | |
| 2024-07-22 | 0.913 | 0.3973 | -0.24% |
截至2024-06-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A期末总份额为0.58亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 130.00 | 981.23 | 14.83% |
| 601816 | 京沪高铁 | 179.00 | 964.08 | 14.57% |
| 601390 | 中国中铁 | 133.00 | 869.17 | 13.14% |
| 601006 | 大秦铁路 | 113.00 | 816.17 | 12.34% |
| 601186 | 中国铁建 | 59.00 | 511.74 | 7.74% |
| 688009 | 中国通号 | 33.00 | 201.36 | 3.04% |
| 300001 | 特锐德 | 9.00 | 193.03 | 2.92% |
| 600820 | 隧道股份 | 28.00 | 186.51 | 2.82% |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 166.90 | 2.52% |
| 601333 | 广深铁路 | 44.00 | 142.59 | 2.16% |
