名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2833298.01 |
1.利息收入 | 18097.53 |
存款利息收入 | 18097.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1064881.6 |
股票投资收益 | -574812.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1639694.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1649685.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100633.62 |
减:二、费用 | 1280813.89 |
1.管理人报酬 | 763603.15 |
2.托管费 | 161313.25 |
3.销售服务费 | 36476.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319420.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1552484.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1552484.12 |
一、收入: | 11819597.74 |
1.利息收入 | 9983.67 |
存款利息收入 | 9983.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5804.17 |
股票投资收益 | -89228.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83424.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11739364.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76054.22 |
减:二、费用 | 674366.33 |
1.管理人报酬 | 409332.72 |
2.托管费 | 90053.26 |
3.销售服务费 | 16060.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158920.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11145231.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11145231.41 |
一、收入: | -5266527.72 |
1.利息收入 | 19743.96 |
存款利息收入 | 19743.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1452510.02 |
股票投资收益 | -3613801.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2161291.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3970072.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136311.32 |
减:二、费用 | 1407693.26 |
1.管理人报酬 | 886667.45 |
2.托管费 | 195066.82 |
3.销售服务费 | 7341.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 318617.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6674220.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6674220.98 |
一、收入: | -4181421.86 |
1.利息收入 | 10348.45 |
存款利息收入 | 10348.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1468603.91 |
股票投资收益 | -1579625.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111022.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2827746.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104580.41 |
减:二、费用 | 744429.31 |
1.管理人报酬 | 463396.88 |
2.托管费 | 101947.33 |
3.销售服务费 | 318.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178767.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4925851.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4925851.17 |
一、收入: | 9924598.93 |
1.利息收入 | 31310.19 |
存款利息收入 | 31310.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3026827.96 |
股票投资收益 | -5783654.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2756826.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12256665.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
663451.46 |
减:二、费用 | 2330623.86 |
1.管理人报酬 | 1262451.83 |
2.托管费 | 277739.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 370529.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419903.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7593975.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7593975.07 |
一、收入: | -723597.68 |
1.利息收入 | 17385.26 |
存款利息收入 | 17385.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6195203.74 |
股票投资收益 | -6369188.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173984.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4993523.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
460697.68 |
减:二、费用 | 1301940.54 |
1.管理人报酬 | 673871.55 |
2.托管费 | 148251.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 264203.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215613.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2025538.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2025538.22 |
一、收入: | 3883375.47 |
1.利息收入 | 38177.8 |
存款利息收入 | 38177.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11724896.59 |
股票投资收益 | 9090282.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2634614.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8233906.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
354207.82 |
减:二、费用 | 2205626.78 |
1.管理人报酬 | 1205482.75 |
2.托管费 | 265206.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 295401.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 439536.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1677748.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1677748.69 |
一、收入: | -4029820.04 |
1.利息收入 | 22172.64 |
存款利息收入 | 22172.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4782489.99 |
股票投资收益 | 4532533.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249956.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8958696.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124214.25 |
减:二、费用 | 1047384.03 |
1.管理人报酬 | 559263.33 |
2.托管费 | 123037.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 148718.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216364.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5077204.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5077204.07 |
一、收入: | 6990425.74 |
1.利息收入 | 51856.3 |
存款利息收入 | 51856.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18866524.04 |
股票投资收益 | -20054498.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1187974.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25602853.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
202240.16 |
减:二、费用 | 2088072.94 |
1.管理人报酬 | 1066418.58 |
2.托管费 | 234612.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 359113.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 427928.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4902352.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4902352.8 |
一、收入: | 5273673.31 |
1.利息收入 | 25691.97 |
存款利息收入 | 25691.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8422675.05 |
股票投资收益 | -8739052.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316377.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13550219.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120436.59 |
减:二、费用 | 977618.39 |
1.管理人报酬 | 525179.43 |
2.托管费 | 115539.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106558.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230340.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4296054.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4296054.92 |
一、收入: | -49038378.46 |
1.利息收入 | 82622.91 |
存款利息收入 | 82622.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44515439.01 |
股票投资收益 | -45764666.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1249227.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4899765.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294203.06 |
减:二、费用 | 2728796.62 |
1.管理人报酬 | 1388235.87 |
2.托管费 | 305411.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 425661.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609487.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51767175.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51767175.08 |
一、收入: | -51326740.6 |
1.利息收入 | 51276.44 |
存款利息收入 | 51276.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40601272.78 |
股票投资收益 | -40786924.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 185651.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10956464.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179720.14 |
减:二、费用 | 1674118.5 |
1.管理人报酬 | 822779.25 |
2.托管费 | 181011.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 366368.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303959.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53000859.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53000859.1 |
一、收入: | -24011814.79 |
1.利息收入 | 186352.82 |
存款利息收入 | 186352.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5465747.41 |
股票投资收益 | 2081771.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3383975.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30298733.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
634818.57 |
减:二、费用 | 6886986.11 |
1.管理人报酬 | 4363562.92 |
2.托管费 | 959983.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 947573.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 615865.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30898800.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30898800.9 |
一、收入: | -26474611.7 |
1.利息收入 | 111553.52 |
存款利息收入 | 111553.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6100007.3 |
股票投资收益 | 5745575.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 354431.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33027451.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
341278.76 |
减:二、费用 | 4050744.74 |
1.管理人报酬 | 2585955.17 |
2.托管费 | 568910.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 586019.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309860.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30525356.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30525356.44 |
一、收入: | -9488157.23 |
1.利息收入 | 249316.69 |
存款利息收入 | 249263.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81485230.2 |
股票投资收益 | -86244409.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4759179.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70706412.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1041343.39 |
减:二、费用 | 9305502.33 |
1.管理人报酬 | 5231368.37 |
2.托管费 | 1150901.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2304201.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 619030.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18793659.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18793659.56 |
一、收入: | -105314419.67 |
1.利息收入 | 81152.37 |
存款利息收入 | 81152.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84052209.55 |
股票投资收益 | -84648605.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596395.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21568203.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224841.25 |
减:二、费用 | 3013779.51 |
1.管理人报酬 | 1645683.62 |
2.托管费 | 362050.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 674327.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331718.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108328199.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108328199.18 |
一、收入: | -1730484739.21 |
1.利息收入 | 1005532.6 |
存款利息收入 | 906582.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1668998307.44 |
股票投资收益 | -1675929554.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6931246.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70221591.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7729627.0 |
减:二、费用 | 22754221.99 |
1.管理人报酬 | 5872935.8 |
2.托管费 | 1292045.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15124018.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465221.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1753238961.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1753238961.2 |