| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4556 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5291 | 2.02% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5184 | 2.02% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5018 | 1.96% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5291 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.36% | 3.67% | 1.89% | 0.30% | 9.23% | -4.65% | 8.32% | 12.20% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
284|2630 | 120|2965 | 204|2939 | 504|2800 | 307|2632 | 435|2334 | 136|1901 | 81|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.9077 | 0.3953 | 0.21% | |
| 2024-07-01 | 0.9058 | 0.3945 | 0.92% | |
| 2024-06-30 | 0.8975 | 0.3914 | -0.08% | |
| 2024-06-28 | 0.8982 | 0.3917 | 2.34% | |
| 2024-06-27 | 0.8777 | 0.3839 | -0.31% |
截至2024-03-31 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A期末总份额为0.62亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 157.00 | 1074.33 | 16.10% |
| 601390 | 中国中铁 | 133.00 | 932.53 | 13.97% |
| 601816 | 京沪高铁 | 168.00 | 844.92 | 12.66% |
| 601006 | 大秦铁路 | 106.00 | 782.15 | 11.72% |
| 601186 | 中国铁建 | 59.00 | 510.62 | 7.65% |
| 688009 | 中国通号 | 33.00 | 188.61 | 2.83% |
| 300001 | 特锐德 | 9.00 | 184.87 | 2.77% |
| 600820 | 隧道股份 | 28.00 | 173.86 | 2.61% |
| 688187 | 时代电气 | 3.00 | 160.55 | 2.41% |
| 601333 | 广深铁路 | 43.00 | 129.97 | 1.95% |
