名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 679144.95元 |
本期利润 | 2945742.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11472261.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
期末基金资产净值 | 43337520.88元 |
期末基金份额净值 | 0.734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1227945.78元 |
本期利润 | 10989531.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.46% |
本期基金份额净值增长率 | 25.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3626655.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0603元 |
期末基金资产净值 | 52223685.65元 |
期末基金份额净值 | 0.868元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1418197.48元 |
本期利润 | -19578596.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3293元 |
本期加权平均净值利润率 | -43.64% |
本期基金份额净值增长率 | -32.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15025147.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
期末基金资产净值 | 43343654.11元 |
期末基金份额净值 | 0.689元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3963285.05元 |
本期利润 | -13622735.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2392元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
本期基金份额净值增长率 | -23.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8539016.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1472元 |
期末基金资产净值 | 45297510.76元 |
期末基金份额净值 | 0.781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28186359.35元 |
本期利润 | 3787441.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5384366.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
期末基金资产净值 | 57492838.99元 |
期末基金份额净值 | 1.024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21418559.46元 |
本期利润 | 5731101.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0686元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8079140.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
期末基金资产净值 | 75730480.19元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47032942.1元 |
本期利润 | 59187358.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4323元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.29% |
本期基金份额净值增长率 | 47.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14751787.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1273元 |
期末基金资产净值 | 115279614.09元 |
期末基金份额净值 | 0.995元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7547090.07元 |
本期利润 | 43679927.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3467元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.97% |
本期基金份额净值增长率 | 33.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -76377193.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6342元 |
期末基金资产净值 | 175740492.45元 |
期末基金份额净值 | 1.459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7703113.02元 |
本期利润 | 53782778.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4102元 |
本期加权平均净值利润率 | 43.97% |
本期基金份额净值增长率 | 54.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -85808315.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6947元 |
期末基金资产净值 | 134487831.34元 |
期末基金份额净值 | 1.089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1667458.99元 |
本期利润 | 28744213.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2113元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.31% |
本期基金份额净值增长率 | 26.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -97188223.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.759元 |
期末基金资产净值 | 116816180.61元 |
期末基金份额净值 | 0.912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19554726.28元 |
本期利润 | -42589093.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3179元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.44% |
本期基金份额净值增长率 | -30.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109040852.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.808元 |
期末基金资产净值 | 97439198.14元 |
期末基金份额净值 | 0.722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -52.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2712445.95元 |
本期利润 | -16904852.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1242元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.15% |
本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87511374.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6656元 |
期末基金资产净值 | 123736831.84元 |
期末基金份额净值 | 0.941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13481379.64元 |
本期利润 | 11120150.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
本期基金份额净值增长率 | 6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92017020.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6449元 |
期末基金资产净值 | 152071111.92元 |
期末基金份额净值 | 1.066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10831954.65元 |
本期利润 | 2662955.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -103669134.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6405元 |
期末基金资产净值 | 167743600.94元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19504821.64元 |
本期利润 | -71585122.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3599元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.37% |
本期基金份额净值增长率 | -24.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -104377572.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5885元 |
期末基金资产净值 | 180935168.9元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -36.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22749256.24元 |
本期利润 | -61321541.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.96% |
本期基金份额净值增长率 | -20.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -120503937.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.607元 |
期末基金资产净值 | 219547705.2元 |
期末基金份额净值 | 1.106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -134531078.97元 |
本期利润 | -101402864.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3191元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.86% |
本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109743480.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5019元 |
期末基金资产净值 | 303032183.72元 |
期末基金份额净值 | 1.386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.99% |