| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12386531.26 |
| 1.利息收入 | 31458.38 |
| 存款利息收入 | 31458.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5732824.7 |
| 股票投资收益 | -7356472.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623647.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6734840.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49675.91 |
| 减：二、费用 | 1544328.47 |
| 1.管理人报酬 | 962717.02 |
| 2.托管费 | 192543.3 |
| 3.销售服务费 | 30829.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358238.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13930859.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13930859.73 |
| 一、收入： | -8207596.36 |
| 1.利息收入 | 15494.25 |
| 存款利息收入 | 15494.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1040946.08 |
| 股票投资收益 | -2207581.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1166635.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7211903.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29758.56 |
| 减：二、费用 | 777646.48 |
| 1.管理人报酬 | 485450.3 |
| 2.托管费 | 97090.04 |
| 3.销售服务费 | 14773.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180332.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985242.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985242.84 |
| 一、收入： | -28298449.75 |
| 1.利息收入 | 34159.22 |
| 存款利息收入 | 34159.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4795221.72 |
| 股票投资收益 | -5922038.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126816.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23634181.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96794.73 |
| 减：二、费用 | 1558980.14 |
| 1.管理人报酬 | 973565.24 |
| 2.托管费 | 194713.03 |
| 3.销售服务费 | 28465.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362236.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29857429.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29857429.89 |
| 一、收入： | -17549118.64 |
| 1.利息收入 | 16024.26 |
| 存款利息收入 | 16024.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2173882.15 |
| 股票投资收益 | -2996234.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822352.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15441536.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50276.2 |
| 减：二、费用 | 761180.45 |
| 1.管理人报酬 | 475135.87 |
| 2.托管费 | 95027.13 |
| 3.销售服务费 | 13080.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177936.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18310299.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18310299.09 |
| 一、收入： | -8258756.78 |
| 1.利息收入 | 27938.58 |
| 存款利息收入 | 27938.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8372989.57 |
| 股票投资收益 | 7821459.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551530.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17573992.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914307.51 |
| 减：二、费用 | 1612444.35 |
| 1.管理人报酬 | 791156.64 |
| 2.托管费 | 158231.31 |
| 3.销售服务费 | 11099.29 |
| 4.交易费用 | 233542.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418414.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9871201.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9871201.13 |
| 一、收入： | 11018201.41 |
| 1.利息收入 | 13057.33 |
| 存款利息收入 | 13057.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7151131.14 |
| 股票投资收益 | 6750032.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401098.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3684945.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169067.52 |
| 减：二、费用 | 736158.11 |
| 1.管理人报酬 | 367980.09 |
| 2.托管费 | 73596.01 |
| 3.销售服务费 | 3051.6 |
| 4.交易费用 | 83036.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208493.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10282043.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10282043.3 |
| 一、收入： | 28665994.94 |
| 1.利息收入 | 35161.42 |
| 存款利息收入 | 35161.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13239894.77 |
| 股票投资收益 | 12773212.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466682.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14934595.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456343.47 |
| 减：二、费用 | 1386220.02 |
| 1.管理人报酬 | 598396.61 |
| 2.托管费 | 119679.32 |
| 3.销售服务费 | 470.07 |
| 4.交易费用 | 287918.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379755.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27279774.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27279774.92 |
| 一、收入： | 21298518.45 |
| 1.利息收入 | 21799.05 |
| 存款利息收入 | 21799.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6418480.32 |
| 股票投资收益 | 6095538.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322941.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14581551.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276687.84 |
| 减：二、费用 | 654262.99 |
| 1.管理人报酬 | 249786.76 |
| 2.托管费 | 49957.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 162574.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191944.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20644255.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20644255.46 |
| 一、收入： | 13973480.53 |
| 1.利息收入 | 27793.34 |
| 存款利息收入 | 27793.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2799801.96 |
| 股票投资收益 | -3359564.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 559762.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16646674.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98814.98 |
| 减：二、费用 | 758439.36 |
| 1.管理人报酬 | 423690.49 |
| 2.托管费 | 84738.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82211.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167799.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13215041.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13215041.17 |
| 一、收入： | 8408528.56 |
| 1.利息收入 | 13882.47 |
| 存款利息收入 | 13882.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3347033.4 |
| 股票投资收益 | -3652995.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305962.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11681367.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60311.94 |
| 减：二、费用 | 447706.68 |
| 1.管理人报酬 | 207423.08 |
| 2.托管费 | 41484.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46207.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152591.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7960821.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7960821.88 |
| 一、收入： | -18359218.74 |
| 1.利息收入 | 40612.03 |
| 存款利息收入 | 40612.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1389321.75 |
| 股票投资收益 | -1941143.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551822.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17170383.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159874.62 |
| 减：二、费用 | 1090966.75 |
| 1.管理人报酬 | 390762.17 |
| 2.托管费 | 78152.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143341.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 478710.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19450185.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19450185.49 |
| 一、收入： | 1059356.28 |
| 1.利息收入 | 22030.08 |
| 存款利息收入 | 22030.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1798759.31 |
| 股票投资收益 | 1517576.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281182.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855602.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94169.32 |
| 减：二、费用 | 545908.09 |
| 1.管理人报酬 | 171555.86 |
| 2.托管费 | 34311.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79232.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260808.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513448.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513448.19 |
| 一、收入： | 3920167.09 |
| 1.利息收入 | 28471.43 |
| 存款利息收入 | 28471.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811058.7 |
| 股票投资收益 | 577789.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233269.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2918938.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161697.97 |
| 减：二、费用 | 818979.68 |
| 1.管理人报酬 | 228837.4 |
| 2.托管费 | 45767.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50889.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 493485.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3101187.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3101187.41 |
| 一、收入： | 2390287.98 |
| 1.利息收入 | 14605.05 |
| 存款利息收入 | 14605.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52059.94 |
| 股票投资收益 | -208719.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156659.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2356161.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71580.99 |
| 减：二、费用 | 468167.98 |
| 1.管理人报酬 | 117640.66 |
| 2.托管费 | 23528.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20222.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306776.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1922120.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1922120.0 |
| 一、收入： | -3011298.04 |
| 1.利息收入 | 32141.64 |
| 存款利息收入 | 32141.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1765043.25 |
| 股票投资收益 | -1960761.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195717.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1472310.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193914.16 |
| 减：二、费用 | 1217057.84 |
| 1.管理人报酬 | 315470.92 |
| 2.托管费 | 66524.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168947.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 666114.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4228355.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4228355.88 |
| 一、收入： | -5124087.48 |
| 1.利息收入 | 18953.31 |
| 存款利息收入 | 18953.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2072827.6 |
| 股票投资收益 | -2223639.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150811.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3186859.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116645.88 |
| 减：二、费用 | 528233.21 |
| 1.管理人报酬 | 156981.06 |
| 2.托管费 | 34535.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60073.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276643.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5652320.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5652320.69 |
| 一、收入： | 2504527.24 |
| 1.利息收入 | 103153.64 |
| 存款利息收入 | 79389.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
973004.78 |
| 股票投资收益 | 934214.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38790.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1096219.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332149.24 |
| 减：二、费用 | 528118.91 |
| 1.管理人报酬 | 178421.61 |
| 2.托管费 | 39252.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93144.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217299.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1976408.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1976408.33 |
