| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.72% | 0.11% | -0.95% | -8.05% | -9.65% | -14.51% | -11.30% | -24.16% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
1601|2620 | 53|3044 | 674|2994 | 1680|2864 | 2189|2667 | 955|2352 | 459|1925 | 489|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.8267 | 0.5366 | 1.74% | |
| 2024-07-25 | 0.8126 | 0.5311 | 1.06% | |
| 2024-07-24 | 0.8041 | 0.5278 | -1.08% | |
| 2024-07-23 | 0.8129 | 0.5312 | -2.23% | |
| 2024-07-22 | 0.8314 | 0.5384 | 0.68% |
截至2024-06-30 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A期末总份额为12.89亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.88亿份，赎回数为0.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 971.00 | 17703.52 | 12.43% |
| 300059 | 东方财富 | 1256.00 | 13268.56 | 9.31% |
| 301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.01% |
| 603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | -- |
| 301526 | 国际复材 | 0.00 | 3.20 | -- |
| 688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
| 600837 | 海通证券 | 960.00 | 8222.62 | 5.77% |
| 601688 | 华泰证券 | 509.00 | 6308.29 | 4.43% |
| 601211 | 国泰君安 | 448.00 | 6076.33 | 4.27% |
