| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6602 | 1.87% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6559 | 1.85% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4955 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4982 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.13% | -7.06% | -7.23% | -18.21% | -10.38% | -30.89% | -34.75% | -37.47% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
| 同类排名[指数型] |
2173|2620 | 3028|3044 | 2757|2994 | 2845|2864 | 2261|2667 | 2117|2352 | 1554|1925 | 952|1348 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.3504 | 2.2039 | 0.09% | |
| 2024-07-25 | 0.3501 | 2.2037 | -0.17% | |
| 2024-07-24 | 0.3507 | 2.2041 | -1.24% | |
| 2024-07-23 | 0.3551 | 2.207 | -3.82% | |
| 2024-07-22 | 0.3692 | 2.2162 | -2.07% |
截至2024-06-30 鹏华中证酒指数(LOF)A期末总份额为58.31亿份，相比减少0.48亿份 (本季申购数为3.81亿份，赎回数为4.29亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 29.00 | 42913.09 | 14.42% |
| 000858 | 五粮液 | 332.00 | 42610.21 | 14.31% |
| 000568 | 泸州老窖 | 237.00 | 34132.33 | 11.47% |
| 600809 | 山西汾酒 | 157.00 | 33256.43 | 11.17% |
| 002304 | 洋河股份 | 194.00 | 15722.07 | 5.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 72.00 | 15399.77 | 5.17% |
| 603369 | 今世缘 | 284.00 | 13152.86 | 4.42% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 160.00 | 11710.15 | 3.93% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 109.00 | 6660.67 | 2.24% |
| 603589 | 口子窖 | 163.00 | 6403.40 | 2.15% |
