名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 22.52% | 1.00% | 6.15% | 7.07% | 20.40% | 18.35% | 19.88% | 9.82% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
30|2621 | 1508|3022 | 28|2973 | 244|2829 | 83|2651 | 26|2346 | 43|1920 | 96|1332 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.1125 | 1.2399 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.1143 | 1.2417 | -0.09% | |
2024-07-17 | 1.1153 | 1.2427 | 0.62% | |
2024-07-16 | 1.1084 | 1.2358 | -0.21% | |
2024-07-15 | 1.1107 | 1.2381 | 0.84% |
截至2024-06-30 鹏华中证银行指数(LOF)A期末总份额为5.31亿份,相比减少0.61亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.74亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 286.00 | 9796.70 | 14.19% |
601166 | 兴业银行 | 370.00 | 6529.59 | 9.46% |
301580 | 爱迪特 | 0.00 | 15.35 | 0.02% |
603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
688692 | 达梦数据 | 0.00 | 3.06 | -- |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.79 | -- |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
601328 | 交通银行 | 700.00 | 5230.31 | 7.57% |
601398 | 工商银行 | 893.00 | 5091.15 | 7.37% |
601288 | 农业银行 | 813.00 | 3547.07 | 5.14% |