名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3674.38 | -1710.73 | 46.56% | -- | -- | 1015.42 | -27.64% |
2023-06-30 | -1208.46 | -2041.48 | 168.93% | -- | -- | 560.74 | -46.40% |
2022-12-31 | -7557.83 | -1935.40 | 25.61% | -- | -- | 1120.32 | -14.82% |
2022-06-30 | -2409.11 | 888.88 | -36.90% | -- | -- | 519.46 | -21.56% |
2021-12-31 | 746.79 | 12690.10 | 1699.29% | 29.26 | 3.92% | 880.77 | 117.94% |
2021-06-30 | 1430.01 | 7966.47 | 557.09% | 13.21 | 0.92% | 540.59 | 37.80% |
2020-12-31 | 21165.96 | 14693.64 | 69.42% | 8.14 | 0.04% | 573.33 | 2.71% |
2020-06-30 | 6408.18 | 6431.48 | 100.36% | 8.14 | 0.13% | 278.24 | 4.34% |
2019-12-31 | 18052.34 | 4359.64 | 24.15% | 15.15 | 0.08% | 347.96 | 1.93% |
2019-06-30 | 10305.83 | 942.16 | 9.14% | 15.15 | 0.15% | 268.25 | 2.60% |
2018-12-31 | -9655.47 | -7600.71 | 78.72% | 34.13 | -0.35% | 582.98 | -6.04% |
2018-06-30 | -1163.83 | 13.59 | -1.17% | 11.78 | -1.01% | 361.80 | -31.09% |
2017-12-31 | 4823.31 | 4820.68 | 99.95% | -- | -- | 141.09 | 2.93% |
2017-06-30 | 2198.57 | 1962.86 | 89.28% | -- | -- | 123.88 | 5.63% |
2016-12-31 | -3168.62 | -263.40 | 8.31% | -- | -- | 77.01 | -2.43% |
2016-06-30 | -4068.42 | -1399.24 | 34.39% | -- | -- | 60.31 | -1.48% |
2015-12-31 | 24390.18 | 34724.19 | 142.37% | 67.43 | 0.28% | 331.80 | 1.36% |
2015-06-30 | 28417.35 | 39151.61 | 137.77% | 67.43 | 0.24% | 333.28 | 1.17% |
2014-12-31 | 29734.08 | 2312.24 | 7.78% | -361.75 | -1.22% | 1643.89 | 5.53% |
2014-06-30 | 3501.95 | -2955.49 | -84.40% | -719.50 | -20.55% | 689.90 | 19.70% |