| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4978 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4979 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4891 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 1.77% |
| 鹏华货币B | 0.4252 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57785335.39元 |
| 本期利润 | -103570899.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146560779.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6525元 |
| 期末基金资产净值 | 241954725.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18425883.12元 |
| 本期利润 | -27519186.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262256418.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.4072元 |
| 期末基金资产净值 | 379443402.63元 |
| 期末基金份额净值 | 3.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16308289.75元 |
| 本期利润 | -151284316.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319024397.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.6523元 |
| 期末基金资产净值 | 448404649.4元 |
| 期末基金份额净值 | 3.728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 272.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9323466.35元 |
| 本期利润 | -69276053.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 364863252.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.9114元 |
| 期末基金资产净值 | 551847018.88元 |
| 期末基金份额净值 | 4.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 339.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189641865.17元 |
| 本期利润 | 86913380.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446030098.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.956元 |
| 期末基金资产净值 | 717983581.59元 |
| 期末基金份额净值 | 4.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 375.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76445958.86元 |
| 本期利润 | 35641801.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337481559.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.2129元 |
| 期末基金资产净值 | 674603268.54元 |
| 期末基金份额净值 | 4.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 341.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139814103.23元 |
| 本期利润 | 336430792.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.7635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295765748.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7425元 |
| 期末基金资产净值 | 707340054.54元 |
| 期末基金份额净值 | 4.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 316.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28676736.97元 |
| 本期利润 | 162683545.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231419480.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.154元 |
| 期末基金资产净值 | 646493848.72元 |
| 期末基金份额净值 | 3.224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54202223.44元 |
| 本期利润 | 127716525.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168896641.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9855元 |
| 期末基金资产净值 | 398328580.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18052522.39元 |
| 本期利润 | 46636302.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85321047.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.709元 |
| 期末基金资产净值 | 214761185.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3624126.97元 |
| 本期利润 | -57320768.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43715455.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
| 期末基金资产净值 | 181589970.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4220426.37元 |
| 本期利润 | -8460774.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76238708.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5871元 |
| 期末基金资产净值 | 233095656.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 732083.15元 |
| 本期利润 | 56044138.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85869171.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6187元 |
| 期末基金资产净值 | 258201578.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19241519.43元 |
| 本期利润 | 17751424.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74326504.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4821元 |
| 期末基金资产净值 | 245773508.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60568866.0元 |
| 本期利润 | -82868309.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85239507.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4193元 |
| 期末基金资产净值 | 303927868.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63747955.08元 |
| 本期利润 | -78162471.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99499693.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4452元 |
| 期末基金资产净值 | 339911850.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353330537.83元 |
| 本期利润 | 309188596.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 182197327.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7884元 |
| 期末基金资产净值 | 430795868.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373072725.65元 |
| 本期利润 | 373428087.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335034725.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8668元 |
| 期末基金资产净值 | 753926797.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107174801.38元 |
| 本期利润 | 86411150.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26695995.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 707672928.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8583255.56元 |
| 本期利润 | -57187285.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79053587.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 714983380.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7148663.92元 |
| 本期利润 | 17600987.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -201914368.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 1878880452.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
